GRUPPO SAN DONATO EAST EUROPE S.R.L.
CUI: 46008193
J2022007728408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46008193
Cod înmatriculare
J2022007728408
EUID
ROONRC.J2022007728408
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 1-3, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
1-3
Etaj:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 860 RON | 336.740 RON | −335.880 RON | −335.880 RON | 232.840 RON | 154.334 RON | 78.506 RON | −285.880 RON | 617.012 RON | 0 RON | 78.506 RON | 0 RON | 98.292 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 30.420 RON | 1.878.635 RON | −1.848.215 RON | −1.848.215 RON | 773.211 RON | 501.723 RON | 271.488 RON | −2.134.095 RON | 3.030.174 RON | 129.099 RON | 9.087 RON | 0 RON | 122.868 RON | 2 |
| 2024 | 942.549 RON | 1.941.471 RON | 2.918.487 RON | −1.035.139 RON | −977.016 RON | 2.660.574 RON | 1.843.085 RON | 817.489 RON | −3.169.234 RON | 5.967.706 RON | 20.940 RON | 279.180 RON | 209.094 RON | 346.992 RON | 2 |
| 2025 | 863.155 RON | 873.401 RON | 3.448.385 RON | −2.574.984 RON | −2.574.984 RON | 2.301.647 RON | 1.577.824 RON | 723.823 RON | −5.744.218 RON | 8.158.829 RON | 18.738 RON | 326.447 RON | 0 RON | 112.964 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
YOUSSEF TAMMAM
administrator
LATAKIA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.744.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.574.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
863,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,57 M RON
Total Active 2025
2,30 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 942,5 K RON | 863,2 K RON |
| Venituri totale | 860 RON | 30,4 K RON | 1,94 M RON | 873,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,7 K RON | 1,88 M RON | 2,92 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | −335,9 K RON | −1,85 M RON | −1,04 M RON | −2,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.744.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (68.6%)
Active circulante723,8 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe326,4 K RON
Numerar378,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,06 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-298,3%
Marjă netă
-298,3%
ROA
-111,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 617,0 K RON | 232,8 K RON | 265,0% |
| 2023 | 3,03 M RON | 773,2 K RON | 391,9% |
| 2024 | 5,97 M RON | 2,66 M RON | 224,3% |
| 2025 | 8,16 M RON | 2,30 M RON | 354,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 942,5 K RON | 863,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −335,9 K RON | −1,85 M RON | −1,04 M RON | −2,57 M RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 232,8 K RON | 773,2 K RON | 2,66 M RON | 2,30 M RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −285,9 K RON | −2,13 M RON | −3,17 M RON | −5,74 M RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 617,0 K RON | 3,03 M RON | 5,97 M RON | 8,16 M RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -109,82 | -298,32 | ▼ 171,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.