Publicitate
M & M PROFESSIONAL QUICK S.R.L.
CUI: 47155524
J2022007742235
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47155524
Cod înmatriculare
J2022007742235
EUID
ROONRC.J2022007742235
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, PRELUNGIREA GĂRII CĂŢELU, 29E, 77035, Hală metalică
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
PRELUNGIREA GĂRII CĂŢELU
Număr:
29E
Cod poștal:
77035
Completare adresă:
Hală metalică
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.262 RON | −7.262 RON | −7.262 RON | 452 RON | 0 RON | 452 RON | −7.062 RON | 7.514 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 851.572 RON | 851.574 RON | 761.870 RON | 81.328 RON | 89.704 RON | 282.606 RON | 10 RON | 282.596 RON | 74.166 RON | 208.440 RON | 151.857 RON | 103.493 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.206.109 RON | 1.206.109 RON | 972.626 RON | 200.908 RON | 233.483 RON | 539.345 RON | 0 RON | 539.345 RON | 201.028 RON | 338.317 RON | 369.378 RON | 165.893 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.345.026 RON | 1.345.131 RON | 1.393.829 RON | −75.165 RON | −48.698 RON | 653.450 RON | 170.894 RON | 482.556 RON | 6.475 RON | 646.975 RON | 342.904 RON | 124.330 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE MARIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.165 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
−75,2 K RON
Total Active 2025
653,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 851,6 K RON | 1,21 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 851,6 K RON | 1,21 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 761,9 K RON | 972,6 K RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 81,3 K RON | 200,9 K RON | −75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,9 K RON (26.2%)
Active circulante482,6 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri342,9 K RON
Creanțe124,3 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,82 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,5 K RON | 452 RON | 1.662,4% |
| 2023 | 208,4 K RON | 282,6 K RON | 73,8% |
| 2024 | 338,3 K RON | 539,3 K RON | 62,7% |
| 2025 | 647,0 K RON | 653,5 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 851,6 K RON | 1,21 M RON | 1,35 M RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 81,3 K RON | 200,9 K RON | −75,2 K RON | ▼ 137,4% |
| Total active | 452 RON | 282,6 K RON | 539,3 K RON | 653,5 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | 74,2 K RON | 201,0 K RON | 6,5 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 208,4 K RON | 338,3 K RON | 647,0 K RON | ▲ 91,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,36 | 1,59 | 0,75 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | – | 9,55 | 16,66 | -5,59 | ▼ 133,6% |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.