BUN SI SANATOS S.R.L.

CUI: 47177590 J2022007850235 SRL Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47177590
Cod înmatriculare J2022007850235
EUID ROONRC.J2022007850235
Data înmatriculării 2022-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, LIBERTĂŢII, 7, 77036

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Bălăceanca, Comuna Cernica
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 7
Cod poștal: 77036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 161.362 RON 161.820 RON 197.660 RON −37.454 RON −35.840 RON 31.340 RON 7.370 RON 23.970 RON −37.633 RON 68.973 RON 4.253 RON 5.715 RON 0 RON 0 RON 2
2024 324.509 RON 324.509 RON 274.639 RON 40.370 RON 49.870 RON 99.292 RON 8.602 RON 90.690 RON 2.737 RON 96.555 RON 52.499 RON 31.258 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘERBAN MARIANA- LILIANA
administrator
Comuna Găneasa, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
324,5 K RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
99,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 161,4 K RON 324,5 K RON
Venituri totale 161,8 K RON 324,5 K RON
Cheltuieli totale 197,7 K RON 274,6 K RON
Rezultat net −37,5 K RON 40,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,6 K RON (8.7%)
Active circulante90,7 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,5 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,18
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 10,38
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,4%
ROA
40,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 69,0 K RON 31,3 K RON 220,1%
2024 96,6 K RON 99,3 K RON 97,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 161,4 K RON 324,5 K RON ▲ 101,1%
Rezultat net −37,5 K RON 40,4 K RON ▲ 207,8%
Total active 31,3 K RON 99,3 K RON ▲ 216,8%
Capitaluri proprii −37,6 K RON 2,7 K RON ▲ 107,3%
Datorii totale 69,0 K RON 96,6 K RON ▲ 40,0%
Lichiditate curentă 0,35 0,94 ▲ 170,3%
Marjă netă (%) -23,21 12,44 ▲ 153,6%
Scor bonitate 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.