MAROON HEAVEN S.R.L.
CUI: 47202049
J2022007951237
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47202049
Cod înmatriculare
J2022007951237
EUID
ROONRC.J2022007951237
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, MESTEACĂNULUI, 6A, 77165
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
6A
Cod poștal:
77165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 830.764 RON | 831.708 RON | 2.016.947 RON | −1.193.274 RON | −1.185.239 RON | 620.257 RON | 276.207 RON | 344.050 RON | −1.198.961 RON | 1.819.218 RON | 157.840 RON | 168.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 497.242 RON | 499.098 RON | 477.392 RON | 13.179 RON | 21.706 RON | 447.811 RON | 257.137 RON | 190.674 RON | −1.185.782 RON | 1.633.593 RON | 62.453 RON | 125.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDULESCU MIHAI-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti, România
FAUR VASILE-IONUȚ
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.185.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
497,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,2 K RON
Total Active 2024
447,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,8 K RON | 497,2 K RON |
| Venituri totale | 831,7 K RON | 499,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 477,4 K RON |
| Rezultat net | −1,19 M RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.185.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,1 K RON (57.4%)
Active circulante190,7 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,5 K RON
Creanțe125,9 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,96 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,82 M RON | 620,3 K RON | 293,3% |
| 2024 | 1,63 M RON | 447,8 K RON | 364,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,8 K RON | 497,2 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | −1,19 M RON | 13,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 620,3 K RON | 447,8 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −1,20 M RON | −1,19 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,63 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,12 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -143,64 | 2,65 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.