SOTER PROPERTY S.R.L.

CUI: 46028972 J2022007972409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46028972
Cod înmatriculare J2022007972409
EUID ROONRC.J2022007972409
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, D. I. MENDELEEV, 28-30, 1, CORP C1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: D. I. MENDELEEV
Număr: 28-30
Completare adresă: CORP C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.658 RON 41.975 RON 57.863 RON −16.808 RON −15.888 RON 7.264.060 RON 6.063.792 RON 1.200.268 RON 3.970.778 RON 3.293.282 RON 0 RON 210.719 RON 0 RON 0 RON 0
2023 379.458 RON 406.134 RON 239.019 RON 141.023 RON 167.115 RON 6.513.611 RON 6.005.127 RON 508.484 RON 4.111.801 RON 2.401.810 RON 0 RON 126.063 RON 0 RON 0 RON 0
2024 392.888 RON 396.193 RON 997.793 RON −601.600 RON −601.600 RON 6.687.568 RON 5.930.499 RON 757.069 RON 4.476.610 RON 2.212.144 RON 855 RON 286.898 RON 0 RON 1.186 RON 0
2025 408.693 RON 409.756 RON 993.426 RON −583.670 RON −583.670 RON 6.417.309 RON 5.855.871 RON 561.438 RON 5.090.624 RON 1.327.326 RON 0 RON 323.361 RON 0 RON 641 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCAFĂ CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (257)

Vezi toate (252 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−583.670 RON)
Cifra de Afaceri 2025
408,7 K RON
Rezultat Net 2025
−583,7 K RON
Total Active 2025
6,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 30,7 K RON 379,5 K RON 392,9 K RON 408,7 K RON
Venituri totale 42,0 K RON 406,1 K RON 396,2 K RON 409,8 K RON
Cheltuieli totale 57,9 K RON 239,0 K RON 997,8 K RON 993,4 K RON
Rezultat net −16,8 K RON 141,0 K RON −601,6 K RON −583,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,86 M RON (91.3%)
Active circulante561,4 K RON (8.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe323,4 K RON
Numerar238,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,26
Durata încasare (zile) 289

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-142,8%
Marjă netă
-142,8%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,29 M RON 7,26 M RON 45,3%
2023 2,40 M RON 6,51 M RON 36,9%
2024 2,21 M RON 6,69 M RON 33,1%
2025 1,33 M RON 6,42 M RON 20,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,7 K RON 379,5 K RON 392,9 K RON 408,7 K RON ▲ 4,0%
Rezultat net −16,8 K RON 141,0 K RON −601,6 K RON −583,7 K RON ▲ 3,0%
Total active 7,26 M RON 6,51 M RON 6,69 M RON 6,42 M RON ▼ 4,0%
Capitaluri proprii 3,97 M RON 4,11 M RON 4,48 M RON 5,09 M RON ▲ 13,7%
Datorii totale 3,29 M RON 2,40 M RON 2,21 M RON 1,33 M RON ▼ 40,0%
Lichiditate curentă 0,36 0,21 0,34 0,42 ▲ 23,6%
Marjă netă (%) -54,82 37,16 -153,12 -142,81 ▲ 6,7%
Scor bonitate 42 73 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.