CANNINVEST COMPANY S.R.L.

CUI: 47207720 J2022007985234 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47207720
Cod înmatriculare J2022007985234
EUID ROONRC.J2022007985234
Data înmatriculării 2022-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 4C, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Pipera-Tunari
Număr: 4C
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 8.326 RON −8.326 RON −8.326 RON 2.662 RON 112 RON 2.550 RON −8.126 RON 27.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 16.212 RON 0
2023 0 RON 54 RON 65.482 RON −65.428 RON −65.428 RON 15.933 RON 0 RON 15.933 RON −73.554 RON 97.372 RON 3.380 RON 63 RON 0 RON 7.885 RON 0
2024 0 RON 14 RON 50.400 RON −50.386 RON −50.386 RON 32.274 RON 0 RON 32.274 RON −123.940 RON 164.099 RON 19.742 RON 549 RON 0 RON 7.885 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVRAM OCTAVIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−123.940 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.386 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 508.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−50,4 K RON
Total Active 2024
32,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 54 RON 14 RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 65,5 K RON 50,4 K RON
Rezultat net −8,3 K RON −65,4 K RON −50,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON
Creanțe549 RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-156,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,0 K RON 2,7 K RON 1.014,3%
2023 97,4 K RON 15,9 K RON 611,1%
2024 164,1 K RON 32,3 K RON 508,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −8,3 K RON −65,4 K RON −50,4 K RON ▲ 23,0%
Total active 2,7 K RON 15,9 K RON 32,3 K RON ▲ 102,6%
Capitaluri proprii −8,1 K RON −73,6 K RON −123,9 K RON ▼ 68,5%
Datorii totale 27,0 K RON 97,4 K RON 164,1 K RON ▲ 68,5%
Lichiditate curentă 0,09 0,16 0,20 ▲ 20,2%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 508.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.