TARCRYS EL.GRANDE TOUR S.R.L.

CUI: 46034281 J2022008030405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46034281
Cod înmatriculare J2022008030405
EUID ROONRC.J2022008030405
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 19, 30, B, 1, 19, 51525, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ALEXANDRIA
Număr: 19
Bloc: 30
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 19
Cod poștal: 51525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.486 RON 9.489 RON 15.351 RON −6.140 RON −5.862 RON 44.748 RON 37.398 RON 7.350 RON −5.940 RON 50.688 RON 200 RON 2.501 RON 0 RON 0 RON 0
2023 47.128 RON 47.271 RON 53.656 RON −6.385 RON −6.385 RON 31.356 RON 27.642 RON 3.714 RON −12.325 RON 43.681 RON 0 RON 718 RON 0 RON 0 RON 0
2024 81.345 RON 80.805 RON 65.153 RON 14.115 RON 15.652 RON 50.957 RON 17.886 RON 33.071 RON 1.790 RON 49.167 RON 0 RON 15.540 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARCĂU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,3 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
51,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,5 K RON 47,1 K RON 81,3 K RON
Venituri totale 9,5 K RON 47,3 K RON 80,8 K RON
Cheltuieli totale 15,4 K RON 53,7 K RON 65,2 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −6,4 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,9 K RON (35.1%)
Active circulante33,1 K RON (64.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,5 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,23
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,2%
Marjă netă
17,4%
ROA
27,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 50,7 K RON 44,7 K RON 113,3%
2023 43,7 K RON 31,4 K RON 139,3%
2024 49,2 K RON 51,0 K RON 96,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,5 K RON 47,1 K RON 81,3 K RON ▲ 72,6%
Rezultat net −6,1 K RON −6,4 K RON 14,1 K RON ▲ 321,1%
Total active 44,7 K RON 31,4 K RON 51,0 K RON ▲ 62,5%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −12,3 K RON 1,8 K RON ▲ 114,5%
Datorii totale 50,7 K RON 43,7 K RON 49,2 K RON ▲ 12,6%
Lichiditate curentă 0,15 0,09 0,67 ▲ 691,3%
Marjă netă (%) -64,73 -13,55 17,35 ▲ 228,0%
Scor bonitate 19 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.