LADY UNICORN S.R.L.
CUI: 47216796
J2022008047234
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47216796
Cod înmatriculare
J2022008047234
EUID
ROONRC.J2022008047234
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, CIOFLICENI, 179A, 77166
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
CIOFLICENI
Număr:
179A
Cod poștal:
77166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 137.715 RON | 137.795 RON | 111.491 RON | 24.955 RON | 26.304 RON | 50.374 RON | 0 RON | 50.374 RON | 25.155 RON | 25.219 RON | 353 RON | 3.661 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.776.288 RON | 2.777.372 RON | 2.959.973 RON | −206.325 RON | −182.601 RON | 333.995 RON | 178.607 RON | 155.388 RON | −181.170 RON | 515.165 RON | 840 RON | 130.577 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.367.883 RON | 1.367.959 RON | 1.564.532 RON | −196.573 RON | −196.573 RON | 279.593 RON | 141.853 RON | 137.740 RON | −399.955 RON | 679.752 RON | 840 RON | 114.561 RON | 0 RON | 204 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU CĂTĂLINA SIMONA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−399.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
−196,6 K RON
Total Active 2024
279,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 2,78 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 137,8 K RON | 2,78 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 111,5 K RON | 2,96 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −206,3 K RON | −196,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−399.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,9 K RON (50.7%)
Active circulante137,7 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840 RON
Creanțe114,6 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.628,43 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,94 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,2 K RON | 50,4 K RON | 50,1% |
| 2023 | 515,2 K RON | 334,0 K RON | 154,2% |
| 2024 | 679,8 K RON | 279,6 K RON | 243,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 2,78 M RON | 1,37 M RON | ▼ 50,7% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −206,3 K RON | −196,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 50,4 K RON | 334,0 K RON | 279,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | −181,2 K RON | −400,0 K RON | ▼ 120,8% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 515,2 K RON | 679,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 0,30 | 0,20 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 18,12 | -7,43 | -14,37 | ▼ 93,4% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.