CAVOS SOFTWARE S.R.L.
CUI: 47232449
J2022008096238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47232449
Cod înmatriculare
J2022008096238
EUID
ROONRC.J2022008096238
Data înmatriculării
2022-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 47, 77190, Vila V
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
47
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Vila V
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.444 RON | −1.444 RON | −1.444 RON | 48.364 RON | 40.339 RON | 8.025 RON | −1.244 RON | 51.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.192 RON | 0 |
| 2023 | 51.176 RON | 51.434 RON | 172.323 RON | −120.889 RON | −120.889 RON | 46.919 RON | 30.361 RON | 16.558 RON | −122.133 RON | 170.156 RON | 0 RON | 10.893 RON | 0 RON | 1.104 RON | 2 |
| 2024 | 2.088 RON | 2.153 RON | 58.622 RON | −56.469 RON | −56.469 RON | 25.721 RON | 20.276 RON | 5.445 RON | −178.602 RON | 205.058 RON | 0 RON | 5.445 RON | 0 RON | 735 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN TEODORA IOANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 797.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,1 K RON
Rezultat Net 2024
−56,5 K RON
Total Active 2024
25,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 51,4 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 172,3 K RON | 58,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −120,9 K RON | −56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (78.8%)
Active circulante5,4 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 952 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.704,5%
Marjă netă
-2.704,5%
ROA
-219,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,8 K RON | 48,4 K RON | 107,1% |
| 2023 | 170,2 K RON | 46,9 K RON | 362,7% |
| 2024 | 205,1 K RON | 25,7 K RON | 797,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 95,9% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −120,9 K RON | −56,5 K RON | ▲ 53,3% |
| Total active | 48,4 K RON | 46,9 K RON | 25,7 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −122,1 K RON | −178,6 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 170,2 K RON | 205,1 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,10 | 0,03 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | – | -236,22 | -2.704,45 | ▼ 1.044,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 797.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.