LAQUATRO REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 46043107
J2022008161400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46043107
Cod înmatriculare
J2022008161400
EUID
ROONRC.J2022008161400
Data înmatriculării
2022-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 95-99, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
95-99
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 804 RON | 19.965 RON | −19.161 RON | −19.161 RON | 32.465 RON | 0 RON | 32.465 RON | 30.239 RON | 3.026 RON | 0 RON | 3.134 RON | 0 RON | 800 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 431 RON | 25.810 RON | −25.379 RON | −25.379 RON | 4.185.043 RON | 0 RON | 4.185.043 RON | 4.860 RON | 4.180.899 RON | 2.483.800 RON | 6.384 RON | 0 RON | 716 RON | 0 |
| 2024 | 44.783.100 RON | 44.821.237 RON | 45.399.249 RON | −578.012 RON | −578.012 RON | 33.005.888 RON | 0 RON | 33.005.888 RON | −573.152 RON | 33.579.756 RON | 0 RON | 32.405.396 RON | 0 RON | 716 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 38.265 RON | 887.660 RON | −849.395 RON | −849.395 RON | 32.435.703 RON | 0 RON | 32.435.703 RON | −1.422.547 RON | 33.858.966 RON | 0 RON | 32.418.773 RON | 0 RON | 716 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
ANTONIO LORENTE MOLINERO
administrator
MADRID, Spania
ANDRES LORENTE MOLINERO
administrator
MACDRID, Spania
JOSÉ LUIS MONTERO MORAN
administrator
MADRID, Spania
FRANCISCO JAVIER MONTERO MORAN
administrator
PALACIOS DE SANABRIA(ZAMORA), Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.422.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−849.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−849,4 K RON
Total Active 2025
32,44 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,78 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 804 RON | 431 RON | 44,82 M RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 25,8 K RON | 45,40 M RON | 887,7 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −25,4 K RON | −578,0 K RON | −849,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.422.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,44 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,42 M RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 32,5 K RON | 9,3% |
| 2023 | 4,18 M RON | 4,19 M RON | 99,9% |
| 2024 | 33,58 M RON | 33,01 M RON | 101,7% |
| 2025 | 33,86 M RON | 32,44 M RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,78 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −25,4 K RON | −578,0 K RON | −849,4 K RON | ▼ 47,0% |
| Total active | 32,5 K RON | 4,19 M RON | 33,01 M RON | 32,44 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 4,9 K RON | −573,2 K RON | −1,42 M RON | ▼ 148,2% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 4,18 M RON | 33,58 M RON | 33,86 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 10,73 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1,29 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 33 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.