D&M PROVIDING S.R.L.
CUI: 46050309
J2022008230407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46050309
Cod înmatriculare
J2022008230407
EUID
ROONRC.J2022008230407
Data înmatriculării
2022-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Olteniței, 396C, 9, 102, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Olteniței
Număr:
396C
Etaj:
9
Apartament:
102
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.222 RON | 67.222 RON | 23.953 RON | 41.748 RON | 43.269 RON | 45.188 RON | 0 RON | 45.188 RON | 41.948 RON | 3.240 RON | 0 RON | 43.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 151.239 RON | 151.239 RON | 71.972 RON | 77.755 RON | 79.267 RON | 127.486 RON | 0 RON | 127.486 RON | 119.704 RON | 7.782 RON | 5.524 RON | 121.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.239 RON | 192.239 RON | 119.455 RON | 70.862 RON | 72.784 RON | 197.636 RON | 0 RON | 197.636 RON | 190.566 RON | 7.070 RON | 4.420 RON | 192.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 259.938 RON | 259.938 RON | 253.951 RON | 978 RON | 5.987 RON | 284.259 RON | 271.615 RON | 12.644 RON | 111.544 RON | 174.715 RON | 3.560 RON | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NINU EMIL-DUCU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
259,9 K RON
Rezultat Net 2025
978 RON
Total Active 2025
284,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 151,2 K RON | 192,2 K RON | 259,9 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 151,2 K RON | 192,2 K RON | 259,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 72,0 K RON | 119,5 K RON | 254,0 K RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 77,8 K RON | 70,9 K RON | 978 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,6 K RON (95.6%)
Active circulante12,6 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,02 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 45,2 K RON | 7,2% |
| 2023 | 7,8 K RON | 127,5 K RON | 6,1% |
| 2024 | 7,1 K RON | 197,6 K RON | 3,6% |
| 2025 | 174,7 K RON | 284,3 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 151,2 K RON | 192,2 K RON | 259,9 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 77,8 K RON | 70,9 K RON | 978 RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 45,2 K RON | 127,5 K RON | 197,6 K RON | 284,3 K RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 41,9 K RON | 119,7 K RON | 190,6 K RON | 111,5 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 7,1 K RON | 174,7 K RON | ▲ 2.371,2% |
| Lichiditate curentă | 13,95 | 16,38 | 27,95 | 0,07 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 62,10 | 51,41 | 36,86 | 0,38 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (978 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.