VEGA GRUP 369AUM S.R.L.

CUI: 46058663 J2022008302407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46058663
Cod înmatriculare J2022008302407
EUID ROONRC.J2022008302407
Data înmatriculării 2022-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PASĂREA, 7, 52407, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PASĂREA
Număr: 7
Cod poștal: 52407

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 125.063 RON 125.063 RON 106.088 RON 17.726 RON 18.975 RON 18.695 RON 542 RON 18.153 RON 17.926 RON 769 RON 4.529 RON 1.401 RON 0 RON 0 RON 0
2023 115.095 RON 115.095 RON 105.793 RON 8.037 RON 9.302 RON 28.485 RON 0 RON 28.485 RON 8.177 RON 20.308 RON 10.224 RON 170 RON 0 RON 0 RON 0
2024 281.716 RON 282.196 RON 258.592 RON 16.693 RON 23.604 RON 96.465 RON 47.341 RON 49.124 RON 24.870 RON 71.595 RON 27.018 RON 784 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXA VERONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activități poștale și de curier
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
281,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
96,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 125,1 K RON 115,1 K RON 281,7 K RON
Venituri totale 125,1 K RON 115,1 K RON 282,2 K RON
Cheltuieli totale 106,1 K RON 105,8 K RON 258,6 K RON
Rezultat net 17,7 K RON 8,0 K RON 16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,35 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,3 K RON (49.1%)
Active circulante49,1 K RON (50.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,0 K RON
Creanțe784 RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,43
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 359,33
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,9%
ROA
17,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 769 RON 18,7 K RON 4,1%
2023 20,3 K RON 28,5 K RON 71,3%
2024 71,6 K RON 96,5 K RON 74,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 125,1 K RON 115,1 K RON 281,7 K RON ▲ 144,8%
Rezultat net 17,7 K RON 8,0 K RON 16,7 K RON ▲ 107,7%
Total active 18,7 K RON 28,5 K RON 96,5 K RON ▲ 238,7%
Capitaluri proprii 17,9 K RON 8,2 K RON 24,9 K RON ▲ 204,1%
Datorii totale 769 RON 20,3 K RON 71,6 K RON ▲ 252,5%
Lichiditate curentă 23,61 1,40 0,69 ▼ 51,1%
Marjă netă (%) 14,17 6,98 5,93 ▼ 15,0%
Scor bonitate 87 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.