DAILY INTERIM S.R.L.

CUI: 46058671 J2022008303408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46058671
Cod înmatriculare J2022008303408
EUID ROONRC.J2022008303408
Data înmatriculării 2022-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 63 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 246, MASTER, 2, 61126, 6, CLADIREA C29, BIROUL 241

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 246
Bloc: MASTER
Etaj: 2
Cod poștal: 61126
Completare adresă: CLADIREA C29, BIROUL 241

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 475.704 RON 475.704 RON 511.915 RON −36.211 RON −36.211 RON 267.329 RON 270 RON 267.059 RON 8.789 RON 258.882 RON 0 RON 187.405 RON 0 RON 342 RON 11
2023 4.850.060 RON 4.851.513 RON 4.687.040 RON 136.851 RON 164.473 RON 1.183.847 RON 129 RON 1.183.718 RON 145.641 RON 1.038.498 RON 0 RON 655.477 RON 0 RON 292 RON 52
2024 5.960.529 RON 5.961.547 RON 5.814.526 RON 121.943 RON 147.021 RON 1.055.203 RON 0 RON 1.055.203 RON 175.167 RON 880.351 RON 0 RON 392.871 RON 0 RON 315 RON 60
2025 7.263.277 RON 7.263.667 RON 6.916.663 RON 289.461 RON 347.004 RON 1.850.923 RON 22.768 RON 1.828.155 RON 343.461 RON 1.508.522 RON 198 RON 1.085.885 RON 0 RON 1.060 RON 63
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,26 M RON
Rezultat Net 2025
289,5 K RON
Total Active 2025
1,85 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 475,7 K RON 4,85 M RON 5,96 M RON 7,26 M RON
Venituri totale 475,7 K RON 4,85 M RON 5,96 M RON 7,26 M RON
Cheltuieli totale 511,9 K RON 4,69 M RON 5,81 M RON 6,92 M RON
Rezultat net −36,2 K RON 136,9 K RON 121,9 K RON 289,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,8 K RON (1.2%)
Active circulante1,83 M RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri198 RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar742,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36.683,22
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,69
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 258,9 K RON 267,3 K RON 96,8%
2023 1,04 M RON 1,18 M RON 87,7%
2024 880,4 K RON 1,06 M RON 83,4%
2025 1,51 M RON 1,85 M RON 81,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 475,7 K RON 4,85 M RON 5,96 M RON 7,26 M RON ▲ 21,9%
Rezultat net −36,2 K RON 136,9 K RON 121,9 K RON 289,5 K RON ▲ 137,4%
Total active 267,3 K RON 1,18 M RON 1,06 M RON 1,85 M RON ▲ 75,4%
Capitaluri proprii 8,8 K RON 145,6 K RON 175,2 K RON 343,5 K RON ▲ 96,1%
Datorii totale 258,9 K RON 1,04 M RON 880,4 K RON 1,51 M RON ▲ 71,4%
Lichiditate curentă 1,03 1,14 1,20 1,21 ▲ 1,1%
Marjă netă (%) -7,61 2,82 2,05 3,99 ▲ 94,6%
Scor bonitate 37 70 65 70 ▲ 7,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (289,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.