VALIS ART DESIGN S.R.L.
CUI: 46058213
J2022008313409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46058213
Cod înmatriculare
J2022008313409
EUID
ROONRC.J2022008313409
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ABATAJULUI, 18, 51511, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ABATAJULUI
Număr:
18
Cod poștal:
51511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.167 RON | 52.167 RON | 21.783 RON | 29.862 RON | 30.384 RON | 56.698 RON | 29.400 RON | 27.298 RON | 30.062 RON | 26.636 RON | 25.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 230.778 RON | 230.778 RON | 331.371 RON | −102.952 RON | −100.593 RON | 42.396 RON | 24.175 RON | 18.221 RON | −72.890 RON | 115.286 RON | 2.857 RON | 9.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 446.264 RON | 501.194 RON | 493.194 RON | 1.696 RON | 8.000 RON | 98.440 RON | 28.089 RON | 70.351 RON | −71.194 RON | 169.634 RON | 28.777 RON | 11.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 578.661 RON | 578.661 RON | 555.025 RON | 6.277 RON | 23.636 RON | 140.766 RON | 18.035 RON | 122.731 RON | −64.917 RON | 205.683 RON | 27.129 RON | 46.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANCIOVEANU MARIUS-VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
140,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 230,8 K RON | 446,3 K RON | 578,7 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 230,8 K RON | 501,2 K RON | 578,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 331,4 K RON | 493,2 K RON | 555,0 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −103,0 K RON | 1,7 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 775,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (12.8%)
Active circulante122,7 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe46,0 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,33 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,57 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,6 K RON | 56,7 K RON | 47,0% |
| 2023 | 115,3 K RON | 42,4 K RON | 271,9% |
| 2024 | 169,6 K RON | 98,4 K RON | 172,3% |
| 2025 | 205,7 K RON | 140,8 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 230,8 K RON | 446,3 K RON | 578,7 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −103,0 K RON | 1,7 K RON | 6,3 K RON | ▲ 270,1% |
| Total active | 56,7 K RON | 42,4 K RON | 98,4 K RON | 140,8 K RON | ▲ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | −72,9 K RON | −71,2 K RON | −64,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 115,3 K RON | 169,6 K RON | 205,7 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,16 | 0,41 | 0,60 | ▲ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 57,24 | -44,61 | 0,38 | 1,08 | ▲ 184,2% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.