CONSULTING FINANCIAR TOTAL ES S.R.L.

CUI: 45377850 J2022008315232 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45377850
Cod înmatriculare J2022008315232
EUID ROONRC.J2022008315232
Data înmatriculării 2022-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2, Camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GRIGORE IONESCU
Număr: 63
Bloc: T73
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 42
Cod poștal: 23674
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 92.635 RON 92.635 RON 51.622 RON 40.010 RON 41.013 RON 50.607 RON 0 RON 50.607 RON 45.620 RON 4.987 RON 0 RON 46.192 RON 0 RON 0 RON 1
2023 157.030 RON 158.334 RON 161.307 RON −4.368 RON −2.973 RON 284.343 RON 229.844 RON 54.499 RON 41.252 RON 243.091 RON 0 RON 49.698 RON 0 RON 0 RON 1
2024 179.095 RON 197.295 RON 204.384 RON −11.677 RON −7.089 RON 178.304 RON 137.535 RON 40.769 RON 28.825 RON 149.479 RON 0 RON 33.172 RON 0 RON 0 RON 1
2025 263.472 RON 265.181 RON 402.980 RON −137.799 RON −137.799 RON 634.536 RON 430.815 RON 203.721 RON −108.975 RON 743.999 RON 0 RON 232.303 RON 0 RON 488 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION ELENA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−108.975 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.799 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,5 K RON
Rezultat Net 2025
−137,8 K RON
Total Active 2025
634,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 92,6 K RON 157,0 K RON 179,1 K RON 263,5 K RON
Venituri totale 92,6 K RON 158,3 K RON 197,3 K RON 265,2 K RON
Cheltuieli totale 51,6 K RON 161,3 K RON 204,4 K RON 403,0 K RON
Rezultat net 40,0 K RON −4,4 K RON −11,7 K RON −137,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate430,8 K RON (67.9%)
Active circulante203,7 K RON (32.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe232,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,13
Durata încasare (zile) 322

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-21,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 50,6 K RON 9,9%
2023 243,1 K RON 284,3 K RON 85,5%
2024 149,5 K RON 178,3 K RON 83,8%
2025 744,0 K RON 634,5 K RON 117,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 92,6 K RON 157,0 K RON 179,1 K RON 263,5 K RON ▲ 47,1%
Rezultat net 40,0 K RON −4,4 K RON −11,7 K RON −137,8 K RON ▼ 1.080,1%
Total active 50,6 K RON 284,3 K RON 178,3 K RON 634,5 K RON ▲ 255,9%
Capitaluri proprii 45,6 K RON 41,3 K RON 28,8 K RON −109,0 K RON ▼ 478,1%
Datorii totale 5,0 K RON 243,1 K RON 149,5 K RON 744,0 K RON ▲ 397,7%
Lichiditate curentă 10,15 0,22 0,27 0,27 ▲ 0,4%
Marjă netă (%) 43,19 -2,78 -6,52 -52,30 ▼ 702,1%
Scor bonitate 87 32 40 27 ▼ 32,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.