TWL CONSULTING S.R.L.
CUI: 46058892
J2022008317403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46058892
Cod înmatriculare
J2022008317403
EUID
ROONRC.J2022008317403
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VASILE DUMITRESCU, 2, 66C, 1, 2, 9, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VASILE DUMITRESCU
Număr:
2
Bloc:
66C
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130.255 RON | 130.255 RON | 153.492 RON | −24.540 RON | −23.237 RON | 51.254 RON | 0 RON | 51.254 RON | −24.340 RON | 77.915 RON | 0 RON | 22.578 RON | 0 RON | 2.321 RON | 2 |
| 2023 | 284.844 RON | 284.844 RON | 257.766 RON | 24.229 RON | 27.078 RON | 130.297 RON | 46.635 RON | 83.662 RON | −111 RON | 134.812 RON | 0 RON | 31.071 RON | 0 RON | 4.404 RON | 2 |
| 2024 | 204.574 RON | 221.286 RON | 253.541 RON | −34.468 RON | −32.255 RON | 81.766 RON | 34.271 RON | 47.495 RON | −34.579 RON | 117.649 RON | 0 RON | 43.751 RON | 0 RON | 1.304 RON | 1 |
| 2025 | 371.221 RON | 371.876 RON | 327.103 RON | 38.887 RON | 44.773 RON | 241.300 RON | 144.108 RON | 97.192 RON | 4.308 RON | 240.249 RON | 0 RON | 73.975 RON | 0 RON | 3.257 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTERAŞI ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,2 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
241,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 284,8 K RON | 204,6 K RON | 371,2 K RON |
| Venituri totale | 130,3 K RON | 284,8 K RON | 221,3 K RON | 371,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,5 K RON | 257,8 K RON | 253,5 K RON | 327,1 K RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 24,2 K RON | −34,5 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,1 K RON (59.7%)
Active circulante97,2 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,0 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,02 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,5%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,9 K RON | 51,3 K RON | 152,0% |
| 2023 | 134,8 K RON | 130,3 K RON | 103,5% |
| 2024 | 117,6 K RON | 81,8 K RON | 143,9% |
| 2025 | 240,2 K RON | 241,3 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 284,8 K RON | 204,6 K RON | 371,2 K RON | ▲ 81,5% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 24,2 K RON | −34,5 K RON | 38,9 K RON | ▲ 212,8% |
| Total active | 51,3 K RON | 130,3 K RON | 81,8 K RON | 241,3 K RON | ▲ 195,1% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | −111 RON | −34,6 K RON | 4,3 K RON | ▲ 112,5% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 134,8 K RON | 117,6 K RON | 240,2 K RON | ▲ 104,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,62 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -18,84 | 8,51 | -16,85 | 10,48 | ▲ 162,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.