TERRA A.S.C. S.R.L.
CUI: 47279433
J2022008331230
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47279433
Cod înmatriculare
J2022008331230
EUID
ROONRC.J2022008331230
Data înmatriculării
2022-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CORALULUI, 7, 4, 1, 15, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CORALULUI
Număr:
7
Bloc:
4
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.777 RON | −2.777 RON | −2.777 RON | 332 RON | 0 RON | 332 RON | −2.577 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.562 RON | 60.562 RON | 76.815 RON | −16.253 RON | −16.253 RON | 11.091 RON | 41 RON | 11.050 RON | −18.830 RON | 29.921 RON | 0 RON | 6.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.870 RON | 54.870 RON | 60.701 RON | −5.831 RON | −5.831 RON | 6.265 RON | 0 RON | 6.265 RON | −24.661 RON | 30.926 RON | 0 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.967 RON | 76.967 RON | 85.182 RON | −8.215 RON | −8.215 RON | 11.078 RON | 0 RON | 11.078 RON | −32.876 RON | 43.954 RON | 0 RON | 9.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN CRISTINA-MARINELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 396.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,6 K RON | 54,9 K RON | 77,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,6 K RON | 54,9 K RON | 77,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 76,8 K RON | 60,7 K RON | 85,2 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −16,3 K RON | −5,8 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-74,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,9 K RON | 332 RON | 876,2% |
| 2023 | 29,9 K RON | 11,1 K RON | 269,8% |
| 2024 | 30,9 K RON | 6,3 K RON | 493,6% |
| 2025 | 44,0 K RON | 11,1 K RON | 396,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 60,6 K RON | 54,9 K RON | 77,0 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −16,3 K RON | −5,8 K RON | −8,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 332 RON | 11,1 K RON | 6,3 K RON | 11,1 K RON | ▲ 76,8% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −18,8 K RON | −24,7 K RON | −32,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 29,9 K RON | 30,9 K RON | 44,0 K RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,37 | 0,20 | 0,25 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | – | -26,84 | -10,63 | -10,67 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 396.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.