SECURE MANAGEMENT OPERATIONS S.R.L.
CUI: 47279450
J2022008332231
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47279450
Cod înmatriculare
J2022008332231
EUID
ROONRC.J2022008332231
Data înmatriculării
2022-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, PARIS, 3F, 2, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Tunari
Stradă:
PARIS
Număr:
3F
Apartament:
2
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90.685 RON | 90.685 RON | 16.170 RON | 73.608 RON | 74.515 RON | 87.835 RON | 0 RON | 87.835 RON | 73.808 RON | 14.027 RON | 0 RON | 87.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.574.578 RON | 1.574.578 RON | 384.415 RON | 1.174.417 RON | 1.190.163 RON | 1.238.378 RON | 361.866 RON | 876.512 RON | 1.174.657 RON | 80.254 RON | 0 RON | 689.625 RON | 0 RON | 16.533 RON | 3 |
| 2024 | 1.413.029 RON | 1.413.030 RON | 494.953 RON | 876.534 RON | 918.077 RON | 1.125.307 RON | 300.909 RON | 824.398 RON | 876.774 RON | 280.940 RON | 0 RON | 815.644 RON | 0 RON | 32.407 RON | 3 |
| 2025 | 1.633.281 RON | 1.836.788 RON | 942.578 RON | 740.514 RON | 894.210 RON | 1.720.863 RON | 999.365 RON | 721.498 RON | 740.754 RON | 1.023.988 RON | 0 RON | 707.557 RON | 0 RON | 43.879 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU MIHAELA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
740,5 K RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 1,57 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 90,7 K RON | 1,57 M RON | 1,41 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 384,4 K RON | 495,0 K RON | 942,6 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 1,17 M RON | 876,5 K RON | 740,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate999,4 K RON (58.1%)
Active circulante721,5 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe707,6 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,8%
Marjă netă
45,3%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,0 K RON | 87,8 K RON | 16,0% |
| 2023 | 80,3 K RON | 1,24 M RON | 6,5% |
| 2024 | 280,9 K RON | 1,13 M RON | 25,0% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,72 M RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 1,57 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 1,17 M RON | 876,5 K RON | 740,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 87,8 K RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON | 1,72 M RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 1,17 M RON | 876,8 K RON | 740,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 80,3 K RON | 280,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 264,5% |
| Lichiditate curentă | 6,26 | 10,92 | 2,93 | 0,70 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 81,17 | 74,59 | 62,03 | 45,34 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (740,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.