R & F SORAL MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
CUI: 47330897
J2022008526236
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47330897
Cod înmatriculare
J2022008526236
EUID
ROONRC.J2022008526236
Data înmatriculării
2022-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, MORII, 54, 77105
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
MORII
Număr:
54
Cod poștal:
77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −107 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.200 RON | 32.200 RON | 41.420 RON | −9.542 RON | −9.220 RON | 20.935 RON | 0 RON | 20.935 RON | −9.649 RON | 30.584 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 500 RON | 500 RON | 8.749 RON | −8.249 RON | −8.249 RON | 9.834 RON | 0 RON | 9.834 RON | −17.898 RON | 27.732 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.000 RON | 14.005 RON | 15.041 RON | −1.036 RON | −1.036 RON | 8.948 RON | 0 RON | 8.948 RON | −18.933 RON | 28.312 RON | 0 RON | 7.458 RON | 0 RON | 431 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ŞTEFANIA RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
8,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,2 K RON | 500 RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,2 K RON | 500 RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 41,4 K RON | 8,7 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | −307 RON | −9,5 K RON | −8,2 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 RON | 200 RON | 153,5% |
| 2023 | 30,6 K RON | 20,9 K RON | 146,1% |
| 2024 | 27,7 K RON | 9,8 K RON | 282,0% |
| 2025 | 28,3 K RON | 8,9 K RON | 316,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,2 K RON | 500 RON | 14,0 K RON | ▲ 2.700,0% |
| Rezultat net | −307 RON | −9,5 K RON | −8,2 K RON | −1,0 K RON | ▲ 87,4% |
| Total active | 200 RON | 20,9 K RON | 9,8 K RON | 8,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −107 RON | −9,6 K RON | −17,9 K RON | −18,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 307 RON | 30,6 K RON | 27,7 K RON | 28,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,68 | 0,35 | 0,32 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | – | -29,63 | -1.649,80 | -7,40 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.