DAMMEX TRANSPORT COMPANY S.R.L.
CUI: 46079755
J2022008560403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46079755
Cod înmatriculare
J2022008560403
EUID
ROONRC.J2022008560403
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DANUBIU, 2, 17, 1, 4, 31935, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DANUBIU
Număr:
2
Bloc:
17
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
31935
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 237.305 RON | 243.312 RON | 221.549 RON | 19.379 RON | 21.763 RON | 35.516 RON | 0 RON | 35.516 RON | 19.579 RON | 15.937 RON | 0 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 430.836 RON | 430.836 RON | 474.917 RON | −48.190 RON | −44.081 RON | 116.464 RON | 90.229 RON | 26.235 RON | −47.990 RON | 164.454 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 430.228 RON | 430.228 RON | 397.867 RON | 23.610 RON | 32.361 RON | 87.313 RON | 73.180 RON | 14.133 RON | −24.380 RON | 111.693 RON | 0 RON | 4.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 432.003 RON | 432.003 RON | 422.653 RON | 7.860 RON | 9.350 RON | 134.595 RON | 118.285 RON | 16.310 RON | −16.520 RON | 151.115 RON | 75 RON | 8.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERLE MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
432,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,3 K RON | 430,8 K RON | 430,2 K RON | 432,0 K RON |
| Venituri totale | 243,3 K RON | 430,8 K RON | 430,2 K RON | 432,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,5 K RON | 474,9 K RON | 397,9 K RON | 422,7 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −48,2 K RON | 23,6 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,3 K RON (87.9%)
Active circulante16,3 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75 RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.760,04 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,64 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,9 K RON | 35,5 K RON | 44,9% |
| 2023 | 164,5 K RON | 116,5 K RON | 141,2% |
| 2024 | 111,7 K RON | 87,3 K RON | 127,9% |
| 2025 | 151,1 K RON | 134,6 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,3 K RON | 430,8 K RON | 430,2 K RON | 432,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | −48,2 K RON | 23,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 66,7% |
| Total active | 35,5 K RON | 116,5 K RON | 87,3 K RON | 134,6 K RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | −48,0 K RON | −24,4 K RON | −16,5 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 164,5 K RON | 111,7 K RON | 151,1 K RON | ▲ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 8,17 | -11,19 | 5,49 | 1,82 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.