TIM CONCEPT S.R.L.

CUI: 43135796 J2022008674230 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43135796
Cod înmatriculare J2022008674230
EUID ROONRC.J2022008674230
Data înmatriculării 2022-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, CÂMPULUI, 57, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 57
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.456.574 RON 4.670.281 RON 2.281.644 RON 2.348.999 RON 2.388.637 RON 2.509.057 RON 445.000 RON 2.064.057 RON 2.349.719 RON 159.338 RON 22.054 RON 1.871.634 RON 0 RON 0 RON 1
2023 49.800 RON 270.449 RON 366.522 RON −96.571 RON −96.073 RON 1.057.776 RON 592.510 RON 465.266 RON 494.691 RON 563.188 RON 220.649 RON 199.767 RON 0 RON 103 RON 1
2024 672.903 RON 564.824 RON 502.347 RON 53.966 RON 62.477 RON 709.507 RON 355.590 RON 353.917 RON 447.279 RON 262.228 RON 112.569 RON 240.274 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIMA TRAIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CHELARU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
672,9 K RON
Rezultat Net 2024
54,0 K RON
Total Active 2024
709,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,46 M RON 49,8 K RON 672,9 K RON
Venituri totale 4,67 M RON 270,4 K RON 564,8 K RON
Cheltuieli totale 2,28 M RON 366,5 K RON 502,3 K RON
Rezultat net 2,35 M RON −96,6 K RON 54,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,35 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate355,6 K RON (50.1%)
Active circulante353,9 K RON (49.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri112,6 K RON
Creanțe240,3 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,98
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 2,80
Durata încasare (zile) 130

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,0%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 159,3 K RON 2,51 M RON 6,4%
2023 563,2 K RON 1,06 M RON 53,2%
2024 262,2 K RON 709,5 K RON 37,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,46 M RON 49,8 K RON 672,9 K RON ▲ 1.251,2%
Rezultat net 2,35 M RON −96,6 K RON 54,0 K RON ▲ 155,9%
Total active 2,51 M RON 1,06 M RON 709,5 K RON ▼ 32,9%
Capitaluri proprii 2,35 M RON 494,7 K RON 447,3 K RON ▼ 9,6%
Datorii totale 159,3 K RON 563,2 K RON 262,2 K RON ▼ 53,4%
Lichiditate curentă 12,95 0,83 1,35 ▲ 63,4%
Marjă netă (%) 52,71 -193,92 8,02 ▲ 104,1%
Scor bonitate 87 35 85 ▲ 142,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.