NEVILLESOCEAN S.R.L.
CUI: 46094739
J2022008709408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46094739
Cod înmatriculare
J2022008709408
EUID
ROONRC.J2022008709408
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 10, 11314, 1, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. ZABLOVSCHI
Număr:
10
Cod poștal:
11314
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.675 RON | 55.675 RON | 4.698 RON | 49.340 RON | 50.977 RON | 50.403 RON | 0 RON | 50.403 RON | 49.540 RON | 863 RON | 0 RON | 1.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.452 RON | 143.452 RON | 37.677 RON | 104.370 RON | 105.775 RON | 211.327 RON | 0 RON | 211.327 RON | 153.910 RON | 57.417 RON | 0 RON | 164.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.309 RON | 139.767 RON | 124.509 RON | 13.887 RON | 15.258 RON | 29.217 RON | 0 RON | 29.217 RON | 14.127 RON | 15.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.715 RON | 101.308 RON | 71.534 RON | 28.826 RON | 29.774 RON | 33.898 RON | 0 RON | 33.898 RON | −20.998 RON | 54.896 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU CORINA
administrator
TIBIRICA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,7 K RON
Rezultat Net 2025
28,8 K RON
Total Active 2025
33,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 143,5 K RON | 135,3 K RON | 100,7 K RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 143,5 K RON | 139,8 K RON | 101,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 37,7 K RON | 124,5 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 104,4 K RON | 13,9 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,63 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
28,6%
ROA
85,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 863 RON | 50,4 K RON | 1,7% |
| 2023 | 57,4 K RON | 211,3 K RON | 27,2% |
| 2024 | 15,1 K RON | 29,2 K RON | 51,7% |
| 2025 | 54,9 K RON | 33,9 K RON | 161,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 143,5 K RON | 135,3 K RON | 100,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 104,4 K RON | 13,9 K RON | 28,8 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 50,4 K RON | 211,3 K RON | 29,2 K RON | 33,9 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 49,5 K RON | 153,9 K RON | 14,1 K RON | −21,0 K RON | ▼ 248,6% |
| Datorii totale | 863 RON | 57,4 K RON | 15,1 K RON | 54,9 K RON | ▲ 263,8% |
| Lichiditate curentă | 58,40 | 3,68 | 1,94 | 0,62 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 88,62 | 72,76 | 10,26 | 28,62 | ▲ 178,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.