CAMA STUDIO CONCEPT S.R.L.

CUI: 46094763 J2022008739401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46094763
Cod înmatriculare J2022008739401
EUID ROONRC.J2022008739401
Data înmatriculării 2022-05-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BICAZ, 2-4, M25, 5, 1, 88, 3, CAMERA NR. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL BICAZ
Număr: 2-4
Bloc: M25
Scară: 5
Etaj: 1
Apartament: 88
Completare adresă: CAMERA NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.350 RON 7.349 RON 103.990 RON −96.641 RON −96.641 RON 34.565 RON 4.940 RON 29.625 RON −96.441 RON 131.239 RON 26.292 RON 810 RON 0 RON 233 RON 0
2023 254.410 RON 254.409 RON 251.118 RON 2.388 RON 3.291 RON 26.555 RON 4.940 RON 21.615 RON −94.053 RON 120.993 RON 740 RON 934 RON 0 RON 385 RON 1
2024 288.903 RON 288.903 RON 282.670 RON 4.951 RON 6.233 RON 54.935 RON 14.128 RON 40.807 RON −89.102 RON 146.070 RON 0 RON 2.302 RON 0 RON 2.033 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDULESCU CORINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Alte activități de design specializat
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−89.102 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 265.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,0 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 7,4 K RON 254,4 K RON 288,9 K RON
Venituri totale 7,3 K RON 254,4 K RON 288,9 K RON
Cheltuieli totale 104,0 K RON 251,1 K RON 282,7 K RON
Rezultat net −96,6 K RON 2,4 K RON 5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,1 K RON (25.7%)
Active circulante40,8 K RON (74.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON
Numerar38,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 125,50
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,7%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 131,2 K RON 34,6 K RON 379,7%
2023 121,0 K RON 26,6 K RON 455,6%
2024 146,1 K RON 54,9 K RON 265,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 254,4 K RON 288,9 K RON ▲ 13,6%
Rezultat net −96,6 K RON 2,4 K RON 5,0 K RON ▲ 107,3%
Total active 34,6 K RON 26,6 K RON 54,9 K RON ▲ 106,9%
Capitaluri proprii −96,4 K RON −94,1 K RON −89,1 K RON ▲ 5,3%
Datorii totale 131,2 K RON 121,0 K RON 146,1 K RON ▲ 20,7%
Lichiditate curentă 0,23 0,18 0,28 ▲ 56,4%
Marjă netă (%) -1.314,84 0,94 1,71 ▲ 81,9%
Scor bonitate 19 40 45 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 265.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.