THERMAKRAFT SERVICES S.R.L.

CUI: 46116020 J2022008988407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46116020
Cod înmatriculare J2022008988407
EUID ROONRC.J2022008988407
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 41, Z22, 1, 8, 49, 31782, 3, cam. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Liviu Rebreanu
Număr: 41
Bloc: Z22
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 49
Cod poștal: 31782
Completare adresă: cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 773.653 RON 773.927 RON 467.386 RON 298.957 RON 306.541 RON 585.657 RON 151.210 RON 434.447 RON 299.157 RON 286.500 RON −3.523 RON 79.945 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.440.100 RON 1.440.101 RON 919.411 RON 508.061 RON 520.690 RON 945.754 RON 315.210 RON 630.544 RON 508.302 RON 437.452 RON 5.805 RON 320.419 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.274.811 RON 1.274.811 RON 1.025.887 RON 219.703 RON 248.924 RON 858.864 RON 222.563 RON 636.301 RON 728.005 RON 130.859 RON 10.382 RON 358.945 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREMENE-ROŞU CLAUDIU
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
219,7 K RON
Total Active 2024
858,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 773,7 K RON 1,44 M RON 1,27 M RON
Venituri totale 773,9 K RON 1,44 M RON 1,27 M RON
Cheltuieli totale 467,4 K RON 919,4 K RON 1,03 M RON
Rezultat net 299,0 K RON 508,1 K RON 219,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate222,6 K RON (25.9%)
Active circulante636,3 K RON (74.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Creanțe358,9 K RON
Numerar267,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 122,79
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 3,55
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,5%
Marjă netă
17,2%
ROA
25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 286,5 K RON 585,7 K RON 48,9%
2023 437,5 K RON 945,8 K RON 46,3%
2024 130,9 K RON 858,9 K RON 15,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 773,7 K RON 1,44 M RON 1,27 M RON ▼ 11,5%
Rezultat net 299,0 K RON 508,1 K RON 219,7 K RON ▼ 56,8%
Total active 585,7 K RON 945,8 K RON 858,9 K RON ▼ 9,2%
Capitaluri proprii 299,2 K RON 508,3 K RON 728,0 K RON ▲ 43,2%
Datorii totale 286,5 K RON 437,5 K RON 130,9 K RON ▼ 70,1%
Lichiditate curentă 1,52 1,44 4,86 ▲ 237,3%
Marjă netă (%) 38,64 35,28 17,23 ▼ 51,2%
Scor bonitate 82 85 87 ▲ 2,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.