NEOTOUR TRAVEL S.R.L.

CUI: 46125134 J2022009094406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46125134
Cod înmatriculare J2022009094406
EUID ROONRC.J2022009094406
Data înmatriculării 2022-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 3, S2, A, 2, 14, 31621, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BABA NOVAC
Număr: 3
Bloc: S2
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 31621

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 109.491 RON 110.497 RON 29.180 RON 80.244 RON 81.317 RON 344.215 RON 0 RON 344.215 RON 105.244 RON 238.971 RON 0 RON 241.313 RON 0 RON 0 RON 1
2023 420.513 RON 425.454 RON 137.833 RON 283.500 RON 287.621 RON 666.840 RON 0 RON 666.840 RON 313.500 RON 353.340 RON 5.243 RON 474.183 RON 0 RON 0 RON 1
2024 413.113 RON 421.390 RON 252.477 RON 160.708 RON 168.913 RON 431.630 RON 0 RON 431.630 RON 190.708 RON 240.922 RON 0 RON 274.987 RON 0 RON 0 RON 1
2025 346.361 RON 353.804 RON 341.321 RON 7.174 RON 12.483 RON 766.153 RON 199.912 RON 566.241 RON 43.459 RON 722.694 RON 0 RON 423.454 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRUIESCU ANA-IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
766,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 109,5 K RON 420,5 K RON 413,1 K RON 346,4 K RON
Venituri totale 110,5 K RON 425,5 K RON 421,4 K RON 353,8 K RON
Cheltuieli totale 29,2 K RON 137,8 K RON 252,5 K RON 341,3 K RON
Rezultat net 80,2 K RON 283,5 K RON 160,7 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,9 K RON (26.1%)
Active circulante566,2 K RON (73.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe423,5 K RON
Numerar142,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,82
Durata încasare (zile) 446

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 239,0 K RON 344,2 K RON 69,4%
2023 353,3 K RON 666,8 K RON 53,0%
2024 240,9 K RON 431,6 K RON 55,8%
2025 722,7 K RON 766,2 K RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 109,5 K RON 420,5 K RON 413,1 K RON 346,4 K RON ▼ 16,2%
Rezultat net 80,2 K RON 283,5 K RON 160,7 K RON 7,2 K RON ▼ 95,5%
Total active 344,2 K RON 666,8 K RON 431,6 K RON 766,2 K RON ▲ 77,5%
Capitaluri proprii 105,2 K RON 313,5 K RON 190,7 K RON 43,5 K RON ▼ 77,2%
Datorii totale 239,0 K RON 353,3 K RON 240,9 K RON 722,7 K RON ▲ 200,0%
Lichiditate curentă 1,44 1,89 1,79 0,78 ▼ 56,3%
Marjă netă (%) 73,29 67,42 38,90 2,07 ▼ 94,7%
Scor bonitate 72 90 70 36 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.