TSJ CARGO S.R.L.
CUI: 46141407
J2022009278400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46141407
Cod înmatriculare
J2022009278400
EUID
ROONRC.J2022009278400
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 147-169, D5, A, 6, 26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
147-169
Bloc:
D5
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 328.781 RON | 332.249 RON | 168.934 RON | 155.726 RON | 163.315 RON | 190.217 RON | 2.597 RON | 187.620 RON | 155.926 RON | 34.807 RON | 0 RON | 119.188 RON | 0 RON | 516 RON | 1 |
| 2023 | 576.213 RON | 577.835 RON | 512.193 RON | 60.739 RON | 65.642 RON | 146.272 RON | 10.661 RON | 135.611 RON | 95.979 RON | 50.421 RON | 0 RON | 50.945 RON | 0 RON | 128 RON | 1 |
| 2024 | 1.186.762 RON | 1.194.056 RON | 1.162.875 RON | 25.920 RON | 31.181 RON | 185.303 RON | 38.410 RON | 146.893 RON | 94.127 RON | 91.229 RON | 0 RON | 19.548 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
| 2025 | 1.086.257 RON | 1.115.482 RON | 1.103.723 RON | 8.407 RON | 11.759 RON | 184.113 RON | 103.732 RON | 80.381 RON | 89.506 RON | 99.745 RON | 6.306 RON | 11.459 RON | 0 RON | 5.138 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBE ANDREI MARIO
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
184,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,8 K RON | 576,2 K RON | 1,19 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 332,2 K RON | 577,8 K RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 512,2 K RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 155,7 K RON | 60,7 K RON | 25,9 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,7 K RON (56.3%)
Active circulante80,4 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar62,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,8 K RON | 190,2 K RON | 18,3% |
| 2023 | 50,4 K RON | 146,3 K RON | 34,5% |
| 2024 | 91,2 K RON | 185,3 K RON | 49,2% |
| 2025 | 99,7 K RON | 184,1 K RON | 54,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,8 K RON | 576,2 K RON | 1,19 M RON | 1,09 M RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 155,7 K RON | 60,7 K RON | 25,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 190,2 K RON | 146,3 K RON | 185,3 K RON | 184,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 155,9 K RON | 96,0 K RON | 94,1 K RON | 89,5 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 50,4 K RON | 91,2 K RON | 99,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 5,39 | 2,69 | 1,61 | 0,81 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 47,36 | 10,54 | 2,18 | 0,77 | ▼ 64,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.