RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL

CUI: 29143300 J2022009360402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29143300
Cod înmatriculare J2022009360402
EUID ROONRC.J2022009360402
Data înmatriculării 2022-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZĂRII, 6-8, 2, 50461, 5, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ZĂRII
Număr: 6-8
Apartament: 2
Cod poștal: 50461
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.297.570 RON 2.296.087 RON 2.225.133 RON 52.392 RON 70.954 RON 879.373 RON 237.444 RON 641.929 RON 278.473 RON 600.907 RON 354.838 RON 237.387 RON 0 RON 7 RON 8
2023 1.391.324 RON 1.422.318 RON 1.405.211 RON 4.878 RON 17.107 RON 975.008 RON 254.569 RON 720.439 RON 283.352 RON 691.663 RON 390.347 RON 287.788 RON 0 RON 7 RON 8
2024 1.737.841 RON 1.738.615 RON 1.941.474 RON −202.859 RON −202.859 RON 725.439 RON 193.067 RON 532.372 RON 39.963 RON 685.476 RON 0 RON 461.417 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FLOREA EMILIA-GABRIELA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului
PANAITIU VICTOR ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−202.859 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−202,9 K RON
Total Active 2024
725,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,30 M RON 1,39 M RON 1,74 M RON
Venituri totale 2,30 M RON 1,42 M RON 1,74 M RON
Cheltuieli totale 2,23 M RON 1,41 M RON 1,94 M RON
Rezultat net 52,4 K RON 4,9 K RON −202,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate193,1 K RON (26.6%)
Active circulante532,4 K RON (73.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe461,4 K RON
Numerar71,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,77
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-28,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 600,9 K RON 879,4 K RON 68,3%
2023 691,7 K RON 975,0 K RON 70,9%
2024 685,5 K RON 725,4 K RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,30 M RON 1,39 M RON 1,74 M RON ▲ 24,9%
Rezultat net 52,4 K RON 4,9 K RON −202,9 K RON ▼ 4.258,7%
Total active 879,4 K RON 975,0 K RON 725,4 K RON ▼ 25,6%
Capitaluri proprii 278,5 K RON 283,4 K RON 40,0 K RON ▼ 85,9%
Datorii totale 600,9 K RON 691,7 K RON 685,5 K RON ▼ 0,9%
Lichiditate curentă 1,07 1,04 0,78 ▼ 25,4%
Marjă netă (%) 2,28 0,35 -11,67 ▼ 3.434,3%
Scor bonitate 62 50 30 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.