ŢIRIAC AUTO RENT S.R.L.
CUI: 46153088
J2022009433403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46153088
Cod înmatriculare
J2022009433403
EUID
ROONRC.J2022009433403
Data înmatriculării
2022-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EXPOZIŢIEI, 2, 1, 12103, 1, CLADIREA C7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EXPOZIŢIEI
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
12103
Completare adresă:
CLADIREA C7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.619.843 RON | 1.709.462 RON | 1.838.800 RON | −129.338 RON | −129.338 RON | 23.078.494 RON | 15.706.130 RON | 7.372.364 RON | 860.162 RON | 22.348.925 RON | 1.111 RON | 3.286.900 RON | 193.025 RON | 331.301 RON | 5 |
| 2023 | 8.525.441 RON | 12.251.741 RON | 11.098.278 RON | 1.003.600 RON | 1.153.463 RON | 28.850.714 RON | 22.328.543 RON | 6.522.171 RON | 1.863.762 RON | 27.120.137 RON | 119.774 RON | 4.707.693 RON | 322.061 RON | 474.499 RON | 5 |
| 2024 | 11.098.415 RON | 17.823.430 RON | 16.329.136 RON | 1.287.071 RON | 1.494.294 RON | 29.634.262 RON | 26.632.929 RON | 3.001.333 RON | 3.150.833 RON | 26.614.545 RON | 125.517 RON | 2.415.260 RON | 505.713 RON | 673.965 RON | 7 |
| 2025 | 13.450.829 RON | 21.065.194 RON | 19.697.247 RON | 1.163.259 RON | 1.367.947 RON | 33.610.695 RON | 30.480.654 RON | 3.130.041 RON | 4.314.092 RON | 29.359.761 RON | 130.872 RON | 2.550.047 RON | 496.106 RON | 614.291 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (3)
ITH MANAGEMENT OFFICE SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
LUPUŞORU CĂTĂLINA
reprezentant al persoanei juridice
HUSI, Vaslui, România
MARIAN MARIUS-MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,45 M RON
Rezultat Net 2025
1,16 M RON
Total Active 2025
33,61 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 8,53 M RON | 11,10 M RON | 13,45 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 12,25 M RON | 17,82 M RON | 21,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 11,10 M RON | 16,33 M RON | 19,70 M RON |
| Rezultat net | −129,3 K RON | 1,00 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,48 M RON (90.7%)
Active circulante3,13 M RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,9 K RON
Creanțe2,55 M RON
Numerar449,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,78 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,7%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,35 M RON | 23,08 M RON | 96,8% |
| 2023 | 27,12 M RON | 28,85 M RON | 94,0% |
| 2024 | 26,61 M RON | 29,63 M RON | 89,8% |
| 2025 | 29,36 M RON | 33,61 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 8,53 M RON | 11,10 M RON | 13,45 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −129,3 K RON | 1,00 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 23,08 M RON | 28,85 M RON | 29,63 M RON | 33,61 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 860,2 K RON | 1,86 M RON | 3,15 M RON | 4,31 M RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 22,35 M RON | 27,12 M RON | 26,61 M RON | 29,36 M RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -7,98 | 11,77 | 11,60 | 8,65 | ▼ 25,4% |
| Scor bonitate | 25 | 56 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,16 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.