GLOBAL MOON SOFT S.R.L.
CUI: 46154822
J2022009444405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46154822
Cod înmatriculare
J2022009444405
EUID
ROONRC.J2022009444405
Data înmatriculării
2022-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 160, 40041, 4, CORP CLADIRE C3-FILATURA, ARIPA 1, PARTER (CAMERA 7) BIROU 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
160
Cod poștal:
40041
Completare adresă:
CORP CLADIRE C3-FILATURA, ARIPA 1, PARTER (CAMERA 7) BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.500 RON | 1.665 RON | 1.138 RON | 477 RON | 527 RON | 1.396 RON | 0 RON | 1.396 RON | 677 RON | 719 RON | 788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.117 RON | 39.117 RON | 130.332 RON | −91.215 RON | −91.215 RON | 166.524 RON | 136.661 RON | 29.863 RON | −90.538 RON | 257.062 RON | 0 RON | 11.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 274.973 RON | 274.973 RON | 271.890 RON | 2.590 RON | 3.083 RON | 189.969 RON | 102.513 RON | 87.456 RON | −87.948 RON | 277.917 RON | 0 RON | 25.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.784 RON | 271.123 RON | 254.684 RON | 13.355 RON | 16.439 RON | 122.300 RON | 69.484 RON | 52.816 RON | −63.483 RON | 185.783 RON | 1.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DESPEA CRINA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
122,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 39,1 K RON | 275,0 K RON | 270,8 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 39,1 K RON | 275,0 K RON | 271,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 130,3 K RON | 271,9 K RON | 254,7 K RON |
| Rezultat net | 477 RON | −91,2 K RON | 2,6 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,5 K RON (56.8%)
Active circulante52,8 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,01 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,9%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 719 RON | 1,4 K RON | 51,5% |
| 2023 | 257,1 K RON | 166,5 K RON | 154,4% |
| 2024 | 277,9 K RON | 190,0 K RON | 146,3% |
| 2025 | 185,8 K RON | 122,3 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 39,1 K RON | 275,0 K RON | 270,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 477 RON | −91,2 K RON | 2,6 K RON | 13,4 K RON | ▲ 415,6% |
| Total active | 1,4 K RON | 166,5 K RON | 190,0 K RON | 122,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 677 RON | −90,5 K RON | −87,9 K RON | −63,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 719 RON | 257,1 K RON | 277,9 K RON | 185,8 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 0,12 | 0,31 | 0,28 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 31,80 | -233,19 | 0,94 | 4,93 | ▲ 424,5% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.