CLINICILE NICOMED S.R.L.
CUI: 46176731
J2022009700400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46176731
Cod înmatriculare
J2022009700400
EUID
ROONRC.J2022009700400
Data înmatriculării
2022-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 198-200, C, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
198-200
Bloc:
C
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 162.273 RON | −162.273 RON | −162.273 RON | 199.947 RON | 24.362 RON | 175.585 RON | −161.773 RON | 361.720 RON | 71.213 RON | 19.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.108.877 RON | 1.108.879 RON | 1.065.691 RON | 36.278 RON | 43.188 RON | 299.120 RON | 192.344 RON | 106.776 RON | −125.495 RON | 424.615 RON | 0 RON | 93.750 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.736.059 RON | 1.736.243 RON | 1.722.478 RON | 11.283 RON | 13.765 RON | 974.757 RON | 628.188 RON | 346.569 RON | −114.212 RON | 1.088.969 RON | 146.749 RON | 150.005 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU AURELIA
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Transportul pacienților cu ambulanța
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
974,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 162,3 K RON | 1,07 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −162,3 K RON | 36,3 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate628,2 K RON (64.4%)
Active circulante346,6 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,7 K RON
Creanțe150,0 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,83 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,57 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 361,7 K RON | 199,9 K RON | 180,9% |
| 2023 | 424,6 K RON | 299,1 K RON | 142,0% |
| 2024 | 1,09 M RON | 974,8 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | −162,3 K RON | 36,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 199,9 K RON | 299,1 K RON | 974,8 K RON | ▲ 225,9% |
| Capitaluri proprii | −161,8 K RON | −125,5 K RON | −114,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 361,7 K RON | 424,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 156,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,25 | 0,32 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | 3,27 | 0,65 | ▼ 80,1% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.