ALEKSA MV CONCEPT S.R.L.
CUI: 46176987
J2022009733406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46176987
Cod înmatriculare
J2022009733406
EUID
ROONRC.J2022009733406
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 90A, 1, 3, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Petre Ispirescu
Număr:
90A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.941 RON | 9.941 RON | 3.253 RON | 6.688 RON | 6.688 RON | 6.709 RON | 441 RON | 6.268 RON | 6.888 RON | 0 RON | 2.033 RON | 0 RON | 0 RON | 179 RON | 0 |
| 2023 | 13.210 RON | 13.210 RON | 9.390 RON | 3.515 RON | 3.820 RON | 10.404 RON | 341 RON | 10.063 RON | 10.403 RON | 1 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.330 RON | 3.330 RON | 3.515 RON | −185 RON | −185 RON | 9.831 RON | 241 RON | 9.590 RON | 10.219 RON | 1 RON | 2.567 RON | 0 RON | 0 RON | 389 RON | 0 |
| 2025 | 8.035 RON | 8.035 RON | 17.003 RON | −8.968 RON | −8.968 RON | 10.191 RON | 142 RON | 10.049 RON | 1.250 RON | 9.335 RON | 9.649 RON | 0 RON | 0 RON | 394 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ALEXANDRA IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 13,2 K RON | 3,3 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 13,2 K RON | 3,3 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 9,4 K RON | 3,5 K RON | 17,0 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,5 K RON | −185 RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142 RON (1.4%)
Active circulante10,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,6%
Marjă netă
-111,6%
ROA
-88,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 6,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1 RON | 10,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1 RON | 9,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 9,3 K RON | 10,2 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 13,2 K RON | 3,3 K RON | 8,0 K RON | ▲ 141,3% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,5 K RON | −185 RON | −9,0 K RON | ▼ 4.747,6% |
| Total active | 6,7 K RON | 10,4 K RON | 9,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 10,4 K RON | 10,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 1 RON | 1 RON | 9,3 K RON | ▲ 933.400,0% |
| Lichiditate curentă | – | 10.063,00 | 9.590,00 | 1,08 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 67,28 | 26,61 | -5,56 | -111,61 | ▼ 1.907,4% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 57 | 44 | ▼ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.