TAKIDA TERMINAL S.R.L.
CUI: 46184165
J2022009808409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46184165
Cod înmatriculare
J2022009808409
EUID
ROONRC.J2022009808409
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 159-165, 9, , 1, ONE FLOREASCA CITY
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
159-165
Etaj:
9
Apartament:
Completare adresă:
ONE FLOREASCA CITY
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 532.276 RON | 366.424 RON | 157.878 RON | 165.852 RON | 25.270.797 RON | 51.733 RON | 25.219.064 RON | 158.078 RON | 25.112.719 RON | 0 RON | 3.508.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.728.188 RON | 61.755.535 RON | 61.530.568 RON | 177.117 RON | 224.967 RON | 11.934.154 RON | 4.723.037 RON | 7.211.117 RON | 339.557 RON | 11.650.176 RON | 4.624.619 RON | 2.456.155 RON | 0 RON | 55.579 RON | 3 |
| 2024 | 127.927.548 RON | 134.934.820 RON | 137.624.097 RON | −2.689.277 RON | −2.689.277 RON | 20.240.614 RON | 4.921.522 RON | 15.319.092 RON | −2.349.720 RON | 22.660.512 RON | 4.712.903 RON | 3.288.316 RON | 0 RON | 70.178 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURCANU GHENADIE
administrator
OC BĂDRAGII VECHI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.349.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.689.277 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,93 M RON
Rezultat Net 2024
−2,69 M RON
Total Active 2024
20,24 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,73 M RON | 127,93 M RON |
| Venituri totale | 532,3 K RON | 61,76 M RON | 134,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 366,4 K RON | 61,53 M RON | 137,62 M RON |
| Rezultat net | 157,9 K RON | 177,1 K RON | −2,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.349.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,92 M RON (24.3%)
Active circulante15,32 M RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,71 M RON
Creanțe3,29 M RON
Numerar7,32 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,14 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,90 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,11 M RON | 25,27 M RON | 99,4% |
| 2023 | 11,65 M RON | 11,93 M RON | 97,6% |
| 2024 | 22,66 M RON | 20,24 M RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,73 M RON | 127,93 M RON | ▲ 138,1% |
| Rezultat net | 157,9 K RON | 177,1 K RON | −2,69 M RON | ▼ 1.618,4% |
| Total active | 25,27 M RON | 11,93 M RON | 20,24 M RON | ▲ 69,6% |
| Capitaluri proprii | 158,1 K RON | 339,6 K RON | −2,35 M RON | ▼ 792,0% |
| Datorii totale | 25,11 M RON | 11,65 M RON | 22,66 M RON | ▲ 94,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,62 | 0,68 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,33 | -2,10 | ▼ 736,4% |
| Scor bonitate | 40 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.