SURVEY COMPASS DIGITAL+ S.R.L.
CUI: 46186263
J2022009853409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46186263
Cod înmatriculare
J2022009853409
EUID
ROONRC.J2022009853409
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 2, 20334, 2, MODUL 18
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Etaj:
2
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
MODUL 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 23 RON | 44.580 RON | −44.557 RON | −44.557 RON | 4.947 RON | 0 RON | 4.947 RON | −44.357 RON | 49.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.616.431 RON | 1.629.382 RON | 1.341.804 RON | 242.492 RON | 287.578 RON | 1.630.748 RON | 0 RON | 1.630.748 RON | 198.135 RON | 1.432.613 RON | 0 RON | 1.627.080 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.842.503 RON | 1.853.364 RON | 1.749.444 RON | 88.944 RON | 103.920 RON | 3.481.112 RON | 0 RON | 3.481.112 RON | 287.080 RON | 3.194.032 RON | 0 RON | 3.471.196 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCO HENTSCHEL
administrator
BORNA, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
88,9 K RON
Total Active 2024
3,48 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 23 RON | 1,63 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 1,34 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 242,5 K RON | 88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,48 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,47 M RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 688 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,3 K RON | 4,9 K RON | 996,6% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,63 M RON | 87,9% |
| 2024 | 3,19 M RON | 3,48 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 242,5 K RON | 88,9 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 4,9 K RON | 1,63 M RON | 3,48 M RON | ▲ 113,5% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | 198,1 K RON | 287,1 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 1,43 M RON | 3,19 M RON | ▲ 123,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,14 | 1,09 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | – | 15,00 | 4,83 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.