PK CASHMERE S.R.L.
CUI: 46187137
J2022009870408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46187137
Cod înmatriculare
J2022009870408
EUID
ROONRC.J2022009870408
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 201, 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
201
Etaj:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.594 RON | −2.594 RON | −2.594 RON | 2.406 RON | 0 RON | 2.406 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.136.294 RON | 7.251.424 RON | −1.115.130 RON | −1.115.130 RON | 288.806.529 RON | 267.876.867 RON | 20.929.662 RON | 75.752.807 RON | 213.777.591 RON | 24.863 RON | 16.786.638 RON | 0 RON | 723.869 RON | 0 |
| 2024 | 2.616.069 RON | 12.514.988 RON | 19.510.587 RON | −6.995.599 RON | −6.995.599 RON | 295.985.858 RON | 266.677.945 RON | 29.307.913 RON | 60.805.552 RON | 242.379.444 RON | 24.863 RON | 29.212.375 RON | −1.137.043 RON | 6.062.095 RON | 0 |
| 2025 | 5.966.760 RON | 8.363.862 RON | 31.684.836 RON | −23.320.974 RON | −23.320.974 RON | 274.329.135 RON | 273.639.650 RON | 689.485 RON | 42.069.402 RON | 241.010.814 RON | 24.863 RON | −284.575 RON | −2.738.716 RON | 6.012.365 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KITSHOFF MAGDALENA SOPHIA
administrator
., Africa De Sud
ȘERBĂNOIU DRAGOȘ-VALENTIN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.320.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,97 M RON
Rezultat Net 2025
−23,32 M RON
Total Active 2025
274,33 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,62 M RON | 5,97 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,14 M RON | 12,51 M RON | 8,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 7,25 M RON | 19,51 M RON | 31,68 M RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,12 M RON | −7,00 M RON | −23,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,64 M RON (99.7%)
Active circulante689,5 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Numerar949,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-390,9%
Marjă netă
-390,9%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 213,78 M RON | 288,81 M RON | 74,0% |
| 2024 | 242,38 M RON | 295,99 M RON | 81,9% |
| 2025 | 241,01 M RON | 274,33 M RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,62 M RON | 5,97 M RON | ▲ 128,1% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,12 M RON | −7,00 M RON | −23,32 M RON | ▼ 233,4% |
| Total active | 2,4 K RON | 288,81 M RON | 295,99 M RON | 274,33 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 75,75 M RON | 60,81 M RON | 42,07 M RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 213,78 M RON | 242,38 M RON | 241,01 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,10 | 0,12 | 0,00 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -267,41 | -390,85 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 47 | 28 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.