PK CASHMERE S.R.L.
CUI: 46187137
J2022009870408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Este menționată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46187137
Cod înmatriculare
J2022009870408
EUID
ROONRC.J2022009870408
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 201, 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
201
Etaj:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.594 RON | −2.594 RON | −2.594 RON | 2.406 RON | 0 RON | 2.406 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.136.294 RON | 7.251.424 RON | −1.115.130 RON | −1.115.130 RON | 288.806.529 RON | 267.876.867 RON | 20.929.662 RON | 75.752.807 RON | 213.777.591 RON | 24.863 RON | 16.786.638 RON | 0 RON | 723.869 RON | 0 |
| 2024 | 2.616.069 RON | 12.514.988 RON | 19.510.587 RON | −6.995.599 RON | −6.995.599 RON | 295.985.858 RON | 266.677.945 RON | 29.307.913 RON | 60.805.552 RON | 242.379.444 RON | 24.863 RON | 29.212.375 RON | −1.137.043 RON | 6.062.095 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘERBĂNOIU DRAGOȘ-VALENTIN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
IOAN LUMINITA-MAGDALENA
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Reproducerea înregistrărilor
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Depozitări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.995.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,62 M RON
Rezultat Net 2024
−7,00 M RON
Total Active 2024
295,99 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,14 M RON | 12,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 7,25 M RON | 19,51 M RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,12 M RON | −7,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,68 M RON (90.1%)
Active circulante29,31 M RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe29,21 M RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.076 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-267,4%
Marjă netă
-267,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 213,78 M RON | 288,81 M RON | 74,0% |
| 2024 | 242,38 M RON | 295,99 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,62 M RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,12 M RON | −7,00 M RON | ▼ 527,3% |
| Total active | 2,4 K RON | 288,81 M RON | 295,99 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 75,75 M RON | 60,81 M RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 213,78 M RON | 242,38 M RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,10 | 0,12 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -267,41 | – |
| Scor bonitate | 47 | 28 | 32 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.