SAM TEHNO DENT S.R.L.
CUI: 46188353
J2022009881400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46188353
Cod înmatriculare
J2022009881400
EUID
ROONRC.J2022009881400
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIOVANNI BOCCACCIO, 34, 41403, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIOVANNI BOCCACCIO
Număr:
34
Cod poștal:
41403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.937 RON | 54.937 RON | 28.229 RON | 26.158 RON | 26.708 RON | 27.613 RON | 2.337 RON | 25.276 RON | 26.358 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.228 RON | 140.228 RON | 72.614 RON | 66.212 RON | 67.614 RON | 68.874 RON | 2.072 RON | 66.802 RON | 66.452 RON | 2.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.004 RON | 194.004 RON | 92.612 RON | 96.175 RON | 101.392 RON | 126.629 RON | 16.638 RON | 109.991 RON | 96.430 RON | 30.951 RON | 0 RON | 61.956 RON | 0 RON | 752 RON | 1 |
| 2025 | 285.946 RON | 285.947 RON | 180.759 RON | 96.782 RON | 105.188 RON | 208.680 RON | 120.234 RON | 88.446 RON | 97.022 RON | 115.191 RON | 0 RON | 73.336 RON | 0 RON | 3.533 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNCULESCU ANA-MARIA-ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
285,9 K RON
Rezultat Net 2025
96,8 K RON
Total Active 2025
208,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 140,2 K RON | 194,0 K RON | 285,9 K RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 140,2 K RON | 194,0 K RON | 285,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 72,6 K RON | 92,6 K RON | 180,8 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 66,2 K RON | 96,2 K RON | 96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,2 K RON (57.6%)
Active circulante88,4 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,3 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
33,9%
ROA
46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 27,6 K RON | 4,5% |
| 2023 | 2,4 K RON | 68,9 K RON | 3,5% |
| 2024 | 31,0 K RON | 126,6 K RON | 24,4% |
| 2025 | 115,2 K RON | 208,7 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 140,2 K RON | 194,0 K RON | 285,9 K RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 66,2 K RON | 96,2 K RON | 96,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 27,6 K RON | 68,9 K RON | 126,6 K RON | 208,7 K RON | ▲ 64,8% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 66,5 K RON | 96,4 K RON | 97,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 2,4 K RON | 31,0 K RON | 115,2 K RON | ▲ 272,2% |
| Lichiditate curentă | 20,14 | 27,58 | 3,55 | 0,77 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 47,61 | 47,22 | 49,57 | 33,85 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.