MEDYON DIGITAL TECH S.R.L.
CUI: 46194053
J2022009917400
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46194053
Cod înmatriculare
J2022009917400
EUID
ROONRC.J2022009917400
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, Drumul Morii, 2, C2, 3, PARTER, 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Drumul Morii
Număr:
2
Bloc:
C2
Scară:
3
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.250 RON | 6.250 RON | 2.857 RON | 3.205 RON | 3.393 RON | 3.900 RON | 319 RON | 3.581 RON | 3.405 RON | 495 RON | 0 RON | 2.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.284 RON | 18.284 RON | 5.190 RON | 11.313 RON | 13.094 RON | 12.582 RON | 0 RON | 12.582 RON | 12.086 RON | 496 RON | 0 RON | 5.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.516 RON | 6.573 RON | 11.082 RON | −4.509 RON | −4.509 RON | 2.142 RON | 0 RON | 2.142 RON | 2.142 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.675 RON | 8.806 RON | 34.872 RON | −26.066 RON | −26.066 RON | 27.977 RON | 0 RON | 27.977 RON | −23.924 RON | 52.623 RON | 1.843 RON | 23.603 RON | 0 RON | 722 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU DUMITRU
administrator
PELIVAN, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,7 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
28,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 18,3 K RON | 6,5 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 18,3 K RON | 6,6 K RON | 8,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 5,2 K RON | 11,1 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 11,3 K RON | −4,5 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.518 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-459,3%
Marjă netă
-459,3%
ROA
-93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495 RON | 3,9 K RON | 12,7% |
| 2023 | 496 RON | 12,6 K RON | 3,9% |
| 2024 | 0 RON | 2,1 K RON | 0,0% |
| 2025 | 52,6 K RON | 28,0 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 18,3 K RON | 6,5 K RON | 5,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 11,3 K RON | −4,5 K RON | −26,1 K RON | ▼ 478,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 12,6 K RON | 2,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 1.206,1% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 12,1 K RON | 2,1 K RON | −23,9 K RON | ▼ 1.216,9% |
| Datorii totale | 495 RON | 496 RON | 0 RON | 52,6 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 7,23 | 25,37 | – | 0,53 | – |
| Marjă netă (%) | 51,28 | 61,87 | -69,20 | -459,31 | ▼ 563,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.