ULTRA BROW S.R.L.
CUI: 46194185
J2022009918401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46194185
Cod înmatriculare
J2022009918401
EUID
ROONRC.J2022009918401
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CIOROGÂRLA, 159F, 62397, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CIOROGÂRLA
Număr:
159F
Cod poștal:
62397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.286 RON | 26.286 RON | 52.358 RON | −26.335 RON | −26.072 RON | 2.450 RON | 86 RON | 2.364 RON | −26.135 RON | 32.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.301 RON | 1 |
| 2023 | 129.575 RON | 129.575 RON | 130.381 RON | −2.101 RON | −806 RON | 34.680 RON | 25 RON | 34.655 RON | −28.236 RON | 67.217 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 4.301 RON | 1 |
| 2024 | 258.976 RON | 259.195 RON | 170.647 RON | 85.956 RON | 88.548 RON | 62.044 RON | 2.937 RON | 59.107 RON | 57.720 RON | 8.625 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 4.301 RON | 1 |
| 2025 | 350.804 RON | 352.524 RON | 303.537 RON | 43.741 RON | 48.987 RON | 172.606 RON | 105.800 RON | 66.806 RON | 43.991 RON | 132.916 RON | 0 RON | 30.576 RON | 0 RON | 4.301 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGOI ANA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
VÎRCAN DIANA GEORGIANA
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
350,8 K RON
Rezultat Net 2025
43,7 K RON
Total Active 2025
172,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 129,6 K RON | 259,0 K RON | 350,8 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 129,6 K RON | 259,2 K RON | 352,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,4 K RON | 130,4 K RON | 170,6 K RON | 303,5 K RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −2,1 K RON | 86,0 K RON | 43,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,8 K RON (61.3%)
Active circulante66,8 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,6 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,47 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,5%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,9 K RON | 2,5 K RON | 1.342,3% |
| 2023 | 67,2 K RON | 34,7 K RON | 193,8% |
| 2024 | 8,6 K RON | 62,0 K RON | 13,9% |
| 2025 | 132,9 K RON | 172,6 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 129,6 K RON | 259,0 K RON | 350,8 K RON | ▲ 35,5% |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −2,1 K RON | 86,0 K RON | 43,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 2,5 K RON | 34,7 K RON | 62,0 K RON | 172,6 K RON | ▲ 178,2% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −28,2 K RON | 57,7 K RON | 44,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 67,2 K RON | 8,6 K RON | 132,9 K RON | ▲ 1.441,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,52 | 6,85 | 0,50 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | -100,19 | -1,62 | 33,19 | 12,47 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.