HEAD NORTH S.R.L.

CUI: 46194800 J2022009970409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46194800
Cod înmatriculare J2022009970409
EUID ROONRC.J2022009970409
Data înmatriculării 2022-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HERĂSTRĂU, 28, 11984, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HERĂSTRĂU
Număr: 28
Cod poștal: 11984

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 739.986 RON 1.466.392 RON −726.406 RON −726.406 RON 96.365.920 RON 1.646.191 RON 94.719.729 RON −726.404 RON 97.092.324 RON 0 RON 36.947.311 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 8.834.515 RON 9.164.753 RON −330.238 RON −330.238 RON 120.619.624 RON 68.278.678 RON 52.340.946 RON −1.056.642 RON 121.676.266 RON 0 RON 3.414 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 11.651.280 RON 8.743.360 RON 2.839.836 RON 2.907.920 RON 134.943.464 RON 61.244.354 RON 73.699.110 RON 1.783.194 RON 133.160.270 RON 0 RON 130.674 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 27.120.698 RON 20.851.295 RON 5.703.630 RON 6.269.403 RON 168.295.461 RON 163.328.907 RON 4.966.554 RON 7.554.908 RON 160.740.553 RON 2.059 RON 3.414 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HANGANU MARIUS
administrator
Comuna Muntenii de Jos, Vaslui, România
Pagina administratorului
HANGANU MARIUS
administrator
Municipiul Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,70 M RON
Total Active 2025
168,30 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 740,0 K RON 8,83 M RON 11,65 M RON 27,12 M RON
Cheltuieli totale 1,47 M RON 9,16 M RON 8,74 M RON 20,85 M RON
Rezultat net −726,4 K RON −330,2 K RON 2,84 M RON 5,70 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate163,33 M RON (97%)
Active circulante4,97 M RON (3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,41 M RON
Alte active circulante2,55 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 97,09 M RON 96,37 M RON 100,8%
2023 121,68 M RON 120,62 M RON 100,9%
2024 133,16 M RON 134,94 M RON 98,7%
2025 160,74 M RON 168,30 M RON 95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −726,4 K RON −330,2 K RON 2,84 M RON 5,70 M RON ▲ 100,8%
Total active 96,37 M RON 120,62 M RON 134,94 M RON 168,30 M RON ▲ 24,7%
Capitaluri proprii −726,4 K RON −1,06 M RON 1,78 M RON 7,55 M RON ▲ 323,7%
Datorii totale 97,09 M RON 121,68 M RON 133,16 M RON 160,74 M RON ▲ 20,7%
Lichiditate curentă 0,98 0,43 0,55 0,03 ▼ 94,4%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 27 22 41 28 ▼ 31,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,70 M RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.