CALAFAT INVESTRE S.R.L.

CUI: 46198322 J2022010022409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46198322
Cod înmatriculare J2022010022409
EUID ROONRC.J2022010022409
Data înmatriculării 2022-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, V. V. STANCIU, 16, 31, 2, 1, 43, 40435, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: V. V. STANCIU
Număr: 16
Bloc: 31
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 43
Cod poștal: 40435

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.103 RON −2.103 RON −2.103 RON 197 RON 0 RON 197 RON −1.203 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 19.954 RON 821.109 RON −801.155 RON −801.155 RON 19.225.505 RON 17.193.407 RON 2.032.098 RON −802.358 RON 20.027.863 RON 0 RON 300.043 RON 0 RON 0 RON 0
2024 770.225 RON 775.747 RON 3.951.064 RON −3.175.317 RON −3.175.317 RON 69.447.991 RON 57.030.221 RON 12.417.770 RON −3.977.675 RON 73.425.666 RON 0 RON 7.966.265 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

APREUTESE SIMION-IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
NISTOR GEORGE
administrator
Comuna Nana, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.977.675 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.175.317 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
770,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,18 M RON
Total Active 2024
69,45 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 770,2 K RON
Venituri totale 0 RON 20,0 K RON 775,7 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 821,1 K RON 3,95 M RON
Rezultat net −2,1 K RON −801,2 K RON −3,18 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.977.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,03 M RON (82.1%)
Active circulante12,42 M RON (17.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,97 M RON
Numerar4,45 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.775

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-412,3%
Marjă netă
-412,3%
ROA
-4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 197 RON 710,7%
2023 20,03 M RON 19,23 M RON 104,2%
2024 73,43 M RON 69,45 M RON 105,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 770,2 K RON –
Rezultat net −2,1 K RON −801,2 K RON −3,18 M RON ▼ 296,3%
Total active 197 RON 19,23 M RON 69,45 M RON ▲ 261,2%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −802,4 K RON −3,98 M RON ▼ 395,7%
Datorii totale 1,4 K RON 20,03 M RON 73,43 M RON ▲ 266,6%
Lichiditate curentă 0,14 0,10 0,17 ▲ 66,6%
Marjă netă (%) – – -412,26 –
Scor bonitate 22 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.