THAT DESIGN ELEMENTS S.R.L.
CUI: 46202970
J2022010051401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46202970
Cod înmatriculare
J2022010051401
EUID
ROONRC.J2022010051401
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Elev Ștefan Ștefănescu, 36A-36-38, 1, 10, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Elev Ștefan Ștefănescu
Număr:
36A-36-38
Etaj:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.820 RON | 26.820 RON | 1.292 RON | 24.739 RON | 25.528 RON | 25.337 RON | 0 RON | 25.337 RON | 24.939 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.982 RON | 85.982 RON | 45.712 RON | 36.388 RON | 40.270 RON | 61.741 RON | 0 RON | 61.741 RON | 61.327 RON | 414 RON | 1.375 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.896 RON | 72.896 RON | 64.714 RON | 6.441 RON | 8.182 RON | 67.827 RON | 0 RON | 67.827 RON | 67.768 RON | 59 RON | 9.849 RON | 2.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 59.851 RON | 59.881 RON | 72.117 RON | −12.483 RON | −12.236 RON | 34.337 RON | 0 RON | 34.337 RON | 31.285 RON | 3.052 RON | 0 RON | 3.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRAȘCĂ THEODORA-ANDREEA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.483 RON)
Cifra de Afaceri 2025
59,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
34,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 86,0 K RON | 72,9 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 86,0 K RON | 72,9 K RON | 59,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 45,7 K RON | 64,7 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 36,4 K RON | 6,4 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,68 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 398 RON | 25,3 K RON | 1,6% |
| 2023 | 414 RON | 61,7 K RON | 0,7% |
| 2024 | 59 RON | 67,8 K RON | 0,1% |
| 2025 | 3,1 K RON | 34,3 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 86,0 K RON | 72,9 K RON | 59,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 36,4 K RON | 6,4 K RON | −12,5 K RON | ▼ 293,8% |
| Total active | 25,3 K RON | 61,7 K RON | 67,8 K RON | 34,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 61,3 K RON | 67,8 K RON | 31,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 398 RON | 414 RON | 59 RON | 3,1 K RON | ▲ 5.072,9% |
| Lichiditate curentă | 63,66 | 149,13 | 1.149,61 | 11,25 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 92,24 | 42,32 | 8,84 | -20,86 | ▼ 336,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.