BRIELLE MODA S.R.L.
CUI: 46203623
J2022010090404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46203623
Cod înmatriculare
J2022010090404
EUID
ROONRC.J2022010090404
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TIMIŞULUI, 29, 9, 12414, 1, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TIMIŞULUI
Număr:
29
Apartament:
9
Cod poștal:
12414
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 146.788 RON | 146.860 RON | 138.260 RON | 6.870 RON | 8.600 RON | 53.430 RON | 12.120 RON | 41.310 RON | 7.070 RON | 46.360 RON | 19.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 318.370 RON | 318.587 RON | 245.893 RON | 69.508 RON | 72.694 RON | 109.188 RON | 14.707 RON | 94.481 RON | 76.578 RON | 32.610 RON | 20.342 RON | 5.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 398.602 RON | 398.602 RON | 470.753 RON | −78.879 RON | −72.151 RON | 93.285 RON | 19.950 RON | 73.335 RON | −2.301 RON | 95.586 RON | 64.071 RON | 3.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 417.114 RON | 417.114 RON | 549.870 RON | −140.227 RON | −132.756 RON | 112.619 RON | 862 RON | 111.757 RON | −142.528 RON | 255.147 RON | 60.514 RON | 46.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI RALUCA IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−140.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,1 K RON
Rezultat Net 2025
−140,2 K RON
Total Active 2025
112,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 318,4 K RON | 398,6 K RON | 417,1 K RON |
| Venituri totale | 146,9 K RON | 318,6 K RON | 398,6 K RON | 417,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,3 K RON | 245,9 K RON | 470,8 K RON | 549,9 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 69,5 K RON | −78,9 K RON | −140,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 543,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate862 RON (0.8%)
Active circulante111,8 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,06 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-124,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,4 K RON | 53,4 K RON | 86,8% |
| 2023 | 32,6 K RON | 109,2 K RON | 29,9% |
| 2024 | 95,6 K RON | 93,3 K RON | 102,5% |
| 2025 | 255,1 K RON | 112,6 K RON | 226,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 318,4 K RON | 398,6 K RON | 417,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 69,5 K RON | −78,9 K RON | −140,2 K RON | ▼ 77,8% |
| Total active | 53,4 K RON | 109,2 K RON | 93,3 K RON | 112,6 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 76,6 K RON | −2,3 K RON | −142,5 K RON | ▼ 6.094,2% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 32,6 K RON | 95,6 K RON | 255,1 K RON | ▲ 166,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 2,90 | 0,77 | 0,44 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 4,68 | 21,83 | -19,79 | -33,62 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 543,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.