TNC - THE NEARSHORE COMPANY S.R.L.
CUI: 46219948
J2022010300408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46219948
Cod înmatriculare
J2022010300408
EUID
ROONRC.J2022010300408
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, 1, 11081, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
C. C. ARION
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
11081
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 99.446 RON | 99.449 RON | 24.127 RON | 74.347 RON | 75.322 RON | 101.187 RON | 0 RON | 101.187 RON | 74.547 RON | 26.640 RON | 0 RON | 34.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 332.724 RON | 338.459 RON | 94.343 RON | 241.396 RON | 244.116 RON | 382.995 RON | 0 RON | 382.995 RON | 315.943 RON | 67.052 RON | 0 RON | 246.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 811.752 RON | 825.083 RON | 674.302 RON | 133.190 RON | 150.781 RON | 455.002 RON | 7.965 RON | 447.037 RON | 449.134 RON | 5.868 RON | 0 RON | 303.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 881.995 RON | 883.015 RON | 563.520 RON | 299.837 RON | 319.495 RON | 804.179 RON | 23.853 RON | 780.326 RON | 748.486 RON | 55.693 RON | 0 RON | 679.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÖBERIN SERHAT
administrator
BERLIN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
882,0 K RON
Rezultat Net 2025
299,8 K RON
Total Active 2025
804,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 332,7 K RON | 811,8 K RON | 882,0 K RON |
| Venituri totale | 99,4 K RON | 338,5 K RON | 825,1 K RON | 883,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 94,3 K RON | 674,3 K RON | 563,5 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 241,4 K RON | 133,2 K RON | 299,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (3%)
Active circulante780,3 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe679,3 K RON
Numerar101,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
34,0%
ROA
37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,6 K RON | 101,2 K RON | 26,3% |
| 2023 | 67,1 K RON | 383,0 K RON | 17,5% |
| 2024 | 5,9 K RON | 455,0 K RON | 1,3% |
| 2025 | 55,7 K RON | 804,2 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 332,7 K RON | 811,8 K RON | 882,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 241,4 K RON | 133,2 K RON | 299,8 K RON | ▲ 125,1% |
| Total active | 101,2 K RON | 383,0 K RON | 455,0 K RON | 804,2 K RON | ▲ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 74,5 K RON | 315,9 K RON | 449,1 K RON | 748,5 K RON | ▲ 66,7% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 67,1 K RON | 5,9 K RON | 55,7 K RON | ▲ 849,1% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 5,71 | 76,18 | 14,01 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 74,76 | 72,55 | 16,41 | 34,00 | ▲ 107,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (299,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.