MLRDESIGNART S.R.L.
CUI: 46222919
J2022010334405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46222919
Cod înmatriculare
J2022010334405
EUID
ROONRC.J2022010334405
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE GROZDEA, 11, 64, 1, 1, 23879, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE GROZDEA
Număr:
11
Bloc:
64
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
23879
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 868 RON | 868 RON | 2.120 RON | −1.263 RON | −1.252 RON | 7.146 RON | 0 RON | 7.146 RON | −1.063 RON | 8.209 RON | 2.702 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.539 RON | 27.002 RON | 29.341 RON | −3.672 RON | −2.339 RON | 43.259 RON | 0 RON | 43.259 RON | −4.733 RON | 47.992 RON | 8.737 RON | 31.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.410 RON | 28.072 RON | 17.479 RON | 8.341 RON | 10.593 RON | 15.527 RON | 0 RON | 15.527 RON | 3.609 RON | 11.918 RON | 14.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.102 RON | 15.350 RON | 19.572 RON | −4.222 RON | −4.222 RON | 22.871 RON | 0 RON | 22.871 RON | −614 RON | 23.485 RON | 10.685 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOCEA RAMONA - ELENA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−614 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868 RON | 26,5 K RON | 27,4 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 868 RON | 27,0 K RON | 28,1 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 29,3 K RON | 17,5 K RON | 19,6 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,7 K RON | 8,3 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,83 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,2 K RON | 7,1 K RON | 114,9% |
| 2023 | 48,0 K RON | 43,3 K RON | 110,9% |
| 2024 | 11,9 K RON | 15,5 K RON | 76,8% |
| 2025 | 23,5 K RON | 22,9 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868 RON | 26,5 K RON | 27,4 K RON | 15,1 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,7 K RON | 8,3 K RON | −4,2 K RON | ▼ 150,6% |
| Total active | 7,1 K RON | 43,3 K RON | 15,5 K RON | 22,9 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −4,7 K RON | 3,6 K RON | −614 RON | ▼ 117,0% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 48,0 K RON | 11,9 K RON | 23,5 K RON | ▲ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,90 | 1,30 | 0,97 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | -145,51 | -13,84 | 30,43 | -27,96 | ▼ 191,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.