CONCEPT TEAM SERV S.R.L.
CUI: 46227371
J2022010379404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46227371
Cod înmatriculare
J2022010379404
EUID
ROONRC.J2022010379404
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ACIDAVA, 22, 50316, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ACIDAVA
Număr:
22
Cod poștal:
50316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.480 RON | 48.479 RON | 46.852 RON | 937 RON | 1.627 RON | 5.609 RON | 853 RON | 4.756 RON | 938 RON | 4.671 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.668 RON | 335.668 RON | 254.768 RON | 77.611 RON | 80.900 RON | 93.185 RON | 680 RON | 92.505 RON | 78.549 RON | 14.704 RON | 8.166 RON | 38.504 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
| 2024 | 307.191 RON | 307.191 RON | 282.706 RON | 19.427 RON | 24.485 RON | 118.806 RON | 5.189 RON | 113.617 RON | 94.714 RON | 27.879 RON | 19.867 RON | 56.849 RON | 0 RON | 3.787 RON | 1 |
| 2025 | 548.259 RON | 548.259 RON | 483.489 RON | 53.114 RON | 64.770 RON | 264.650 RON | 99.173 RON | 165.477 RON | 53.115 RON | 214.602 RON | 28.298 RON | 113.830 RON | 0 RON | 3.067 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN NICOLETA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
548,3 K RON
Rezultat Net 2025
53,1 K RON
Total Active 2025
264,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,5 K RON | 335,7 K RON | 307,2 K RON | 548,3 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 335,7 K RON | 307,2 K RON | 548,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 254,8 K RON | 282,7 K RON | 483,5 K RON |
| Rezultat net | 937 RON | 77,6 K RON | 19,4 K RON | 53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 677,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,2 K RON (37.5%)
Active circulante165,5 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe113,8 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,37 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,82 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,7%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,7 K RON | 5,6 K RON | 83,3% |
| 2023 | 14,7 K RON | 93,2 K RON | 15,8% |
| 2024 | 27,9 K RON | 118,8 K RON | 23,5% |
| 2025 | 214,6 K RON | 264,7 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,5 K RON | 335,7 K RON | 307,2 K RON | 548,3 K RON | ▲ 78,5% |
| Rezultat net | 937 RON | 77,6 K RON | 19,4 K RON | 53,1 K RON | ▲ 173,4% |
| Total active | 5,6 K RON | 93,2 K RON | 118,8 K RON | 264,7 K RON | ▲ 122,8% |
| Capitaluri proprii | 938 RON | 78,5 K RON | 94,7 K RON | 53,1 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 14,7 K RON | 27,9 K RON | 214,6 K RON | ▲ 669,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 6,29 | 4,08 | 0,77 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | 23,12 | 6,32 | 9,69 | ▲ 53,3% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 75 | 63 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 677,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.