D.O. FIRE S.R.L.
CUI: 28864406
J2022010434406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28864406
Cod înmatriculare
J2022010434406
EUID
ROONRC.J2022010434406
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 73AB, 5, 86, 5, corp B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
73AB
Etaj:
5
Apartament:
86
Completare adresă:
corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.599.508 RON | 1.605.092 RON | 1.786.159 RON | −197.119 RON | −181.067 RON | 245.441 RON | 12.139 RON | 233.302 RON | −456.401 RON | 701.842 RON | 2.910 RON | 221.463 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 2.215.261 RON | 2.222.535 RON | 2.250.025 RON | −27.490 RON | −27.490 RON | 623.645 RON | 10.605 RON | 613.040 RON | −483.891 RON | 1.107.536 RON | 35.506 RON | 576.784 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 3.216.520 RON | 3.224.281 RON | 2.916.205 RON | 263.032 RON | 308.076 RON | 972.601 RON | 11.523 RON | 961.078 RON | −214.969 RON | 1.187.570 RON | 33.883 RON | 916.219 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2025 | 3.180.720 RON | 3.198.061 RON | 2.982.359 RON | 182.858 RON | 215.702 RON | 837.788 RON | 19.652 RON | 818.136 RON | −32.110 RON | 869.898 RON | 13.186 RON | 790.877 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL ALINA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,18 M RON
Rezultat Net 2025
182,9 K RON
Total Active 2025
837,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 2,22 M RON | 3,22 M RON | 3,18 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 2,22 M RON | 3,22 M RON | 3,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 2,25 M RON | 2,92 M RON | 2,98 M RON |
| Rezultat net | −197,1 K RON | −27,5 K RON | 263,0 K RON | 182,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (2.3%)
Active circulante818,1 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe790,9 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 241,22 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,8%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 701,8 K RON | 245,4 K RON | 286,0% |
| 2023 | 1,11 M RON | 623,6 K RON | 177,6% |
| 2024 | 1,19 M RON | 972,6 K RON | 122,1% |
| 2025 | 869,9 K RON | 837,8 K RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 2,22 M RON | 3,22 M RON | 3,18 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −197,1 K RON | −27,5 K RON | 263,0 K RON | 182,9 K RON | ▼ 30,5% |
| Total active | 245,4 K RON | 623,6 K RON | 972,6 K RON | 837,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −456,4 K RON | −483,9 K RON | −215,0 K RON | −32,1 K RON | ▲ 85,1% |
| Datorii totale | 701,8 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 869,9 K RON | ▼ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,55 | 0,81 | 0,94 | ▲ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -12,32 | -1,24 | 8,18 | 5,75 | ▼ 29,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.