ISM TERRA TRANS S.R.L.

CUI: 46256555 J2022010721405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46256555

Cod înmatriculare J2022010721405

EUID ROONRC.J2022010721405

Data înmatriculării 2022-06-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, EMISFEREI, 27, 22989, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: EMISFEREI

Număr: 27

Cod poștal: 22989

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	97.089 RON	258.898 RON	−162.779 RON	−161.809 RON	115.665 RON	18.231 RON	97.434 RON	−163.711 RON	279.376 RON	0 RON	96.945 RON	0 RON	0 RON	1
2024	2.115.863 RON	2.163.688 RON	2.477.569 RON	−378.791 RON	−313.881 RON	536.001 RON	410.294 RON	125.707 RON	−542.502 RON	1.078.503 RON	0 RON	99.643 RON	0 RON	0 RON	15

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN FLORINA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri

Manipulări

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−542.502 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−378.791 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 201.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

2,12 M RON

Rezultat Net 2024

−378,8 K RON

Total Active 2024

536,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	2,12 M RON
Venituri totale	97,1 K RON	2,16 M RON
Cheltuieli totale	258,9 K RON	2,48 M RON
Rezultat net	−162,8 K RON	−378,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−542.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate410,3 K RON (76.5%)

Active circulante125,7 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe99,6 K RON

Numerar26,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	21,23
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,8%

Marjă netă

-17,9%

ROA

-70,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	279,4 K RON	115,7 K RON	241,5%
2024	1,08 M RON	536,0 K RON	201,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	2,12 M RON	–
Rezultat net	−162,8 K RON	−378,8 K RON	▼ 132,7%
Total active	115,7 K RON	536,0 K RON	▲ 363,4%
Capitaluri proprii	−163,7 K RON	−542,5 K RON	▼ 231,4%
Datorii totale	279,4 K RON	1,08 M RON	▲ 286,0%
Lichiditate curentă	0,35	0,12	▼ 66,6%
Marjă netă (%)	–	-17,90	–
Scor bonitate	22	12	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 201.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.