CARTAGRIS LIMITED SRL

CUI: 17887609 J2022010740406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17887609
Cod înmatriculare J2022010740406
EUID ROONRC.J2022010740406
Data înmatriculării 2022-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION MAIORESCU, 34, 1, 21245, 2, Corp C3, parter, Camera nr.22

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ION MAIORESCU
Număr: 34
Apartament: 1
Cod poștal: 21245
Completare adresă: Corp C3, parter, Camera nr.22

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 480.215 RON 2.187.783 RON 1.160.811 RON 1.008.964 RON 1.026.972 RON 5.912.873 RON 3.852.048 RON 2.060.825 RON 1.009.444 RON 4.916.867 RON 0 RON 823.698 RON 0 RON 13.438 RON 1
2023 519.079 RON 1.971.331 RON 929.788 RON 1.024.468 RON 1.041.543 RON 3.929.631 RON 3.506.259 RON 423.372 RON 1.312.018 RON 2.629.769 RON 0 RON 266.235 RON 0 RON 12.156 RON 1
2024 485.278 RON 1.837.230 RON 650.138 RON 1.019.693 RON 1.187.092 RON 4.391.017 RON 3.131.860 RON 1.259.157 RON 1.380.173 RON 3.020.907 RON 0 RON 921.777 RON 0 RON 10.063 RON 0
2025 495.873 RON 5.072.313 RON 3.896.973 RON 993.619 RON 1.175.340 RON 7.778.072 RON 6.056.993 RON 1.721.079 RON 1.354.099 RON 6.434.025 RON 0 RON 1.139.393 RON 0 RON 10.052 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIREA SORINA LIANA
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
495,9 K RON
Rezultat Net 2025
993,6 K RON
Total Active 2025
7,78 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 480,2 K RON 519,1 K RON 485,3 K RON 495,9 K RON
Venituri totale 2,19 M RON 1,97 M RON 1,84 M RON 5,07 M RON
Cheltuieli totale 1,16 M RON 929,8 K RON 650,1 K RON 3,90 M RON
Rezultat net 1,01 M RON 1,02 M RON 1,02 M RON 993,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,06 M RON (77.9%)
Active circulante1,72 M RON (22.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,14 M RON
Numerar581,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,44
Durata încasare (zile) 839

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
237,0%
Marjă netă
200,4%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,92 M RON 5,91 M RON 83,2%
2023 2,63 M RON 3,93 M RON 66,9%
2024 3,02 M RON 4,39 M RON 68,8%
2025 6,43 M RON 7,78 M RON 82,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 480,2 K RON 519,1 K RON 485,3 K RON 495,9 K RON ▲ 2,2%
Rezultat net 1,01 M RON 1,02 M RON 1,02 M RON 993,6 K RON ▼ 2,6%
Total active 5,91 M RON 3,93 M RON 4,39 M RON 7,78 M RON ▲ 77,1%
Capitaluri proprii 1,01 M RON 1,31 M RON 1,38 M RON 1,35 M RON ▼ 1,9%
Datorii totale 4,92 M RON 2,63 M RON 3,02 M RON 6,43 M RON ▲ 113,0%
Lichiditate curentă 0,42 0,16 0,42 0,27 ▼ 35,8%
Marjă netă (%) 210,11 197,36 210,13 200,38 ▼ 4,6%
Scor bonitate 55 68 60 48 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (993,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.