DAIM CONTA SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46285615
J2022011100407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46285615
Cod înmatriculare
J2022011100407
EUID
ROONRC.J2022011100407
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 14-16, 1, 1, 7, 41125, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
14-16
Bloc:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
41125
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.366 RON | 3.366 RON | 484 RON | 2.781 RON | 2.882 RON | 2.046 RON | 133 RON | 1.913 RON | 2.881 RON | 207 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 1.042 RON | 0 |
| 2023 | 4.990 RON | 4.990 RON | 7.434 RON | −2.444 RON | −2.444 RON | 1.567 RON | 133 RON | 1.434 RON | 437 RON | 1.382 RON | 0 RON | 424 RON | 0 RON | 252 RON | 0 |
| 2024 | 236.545 RON | 236.545 RON | 222.832 RON | 11.482 RON | 13.713 RON | 84.982 RON | 39.842 RON | 45.140 RON | 11.919 RON | 73.063 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 232.815 RON | 271.142 RON | 287.417 RON | −18.987 RON | −16.275 RON | 49.023 RON | 38.050 RON | 10.973 RON | −6.987 RON | 56.010 RON | 0 RON | 11.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE-NIȚĂ IOANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,0 K RON
Total Active 2025
49,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 236,5 K RON | 232,8 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 236,5 K RON | 271,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 484 RON | 7,4 K RON | 222,8 K RON | 287,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −2,4 K RON | 11,5 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,1 K RON (77.6%)
Active circulante11,0 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,16 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 207 RON | 2,0 K RON | 10,1% |
| 2023 | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 88,2% |
| 2024 | 73,1 K RON | 85,0 K RON | 86,0% |
| 2025 | 56,0 K RON | 49,0 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 236,5 K RON | 232,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −2,4 K RON | 11,5 K RON | −19,0 K RON | ▼ 265,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 1,6 K RON | 85,0 K RON | 49,0 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 437 RON | 11,9 K RON | −7,0 K RON | ▼ 158,6% |
| Datorii totale | 207 RON | 1,4 K RON | 73,1 K RON | 56,0 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 9,24 | 1,04 | 0,62 | 0,20 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 82,62 | -48,98 | 4,85 | -8,16 | ▼ 268,2% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.