DTZ MEDIA ADVERTISING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OCOLULUI, 24, 20624, 2, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 187.426 RON | 187.426 RON | 31.249 RON | 154.340 RON | 156.177 RON | 161.808 RON | 0 RON | 161.808 RON | 154.540 RON | 7.268 RON | 0 RON | 80.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 532.941 RON | 532.942 RON | 161.451 RON | 366.268 RON | 371.491 RON | 420.092 RON | 9.545 RON | 410.547 RON | 366.508 RON | 53.584 RON | 0 RON | 362.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 532,9 K RON |
| Venituri totale | 187,4 K RON | 532,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 161,5 K RON |
| Rezultat net | 154,3 K RON | 366,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 878,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,3 K RON | 161,8 K RON | 4,5% |
| 2023 | 53,6 K RON | 420,1 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,4 K RON | 532,9 K RON | ▲ 184,3% |
| Rezultat net | 154,3 K RON | 366,3 K RON | ▲ 137,3% |
| Total active | 161,8 K RON | 420,1 K RON | ▲ 159,6% |
| Capitaluri proprii | 154,5 K RON | 366,5 K RON | ▲ 137,2% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 53,6 K RON | ▲ 637,3% |
| Lichiditate curentă | 22,26 | 7,66 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 82,35 | 68,73 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (366,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.