TEN KAPPA SERVICES S.R.L.
CUI: 40601620
J2022011445409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40601620
Cod înmatriculare
J2022011445409
EUID
ROONRC.J2022011445409
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FĂINARI, 3, mansardă, 21221, 2, birou nr. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FĂINARI
Număr:
3
Etaj:
mansardă
Cod poștal:
21221
Completare adresă:
birou nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.383.035 RON | 1.383.772 RON | 978.500 RON | 392.252 RON | 405.272 RON | 939.699 RON | 491.043 RON | 448.656 RON | 377.037 RON | 206.728 RON | 22.000 RON | 422.612 RON | 456.884 RON | 100.950 RON | 0 |
| 2023 | 1.839.228 RON | 1.839.228 RON | 1.748.817 RON | 78.115 RON | 90.411 RON | 802.335 RON | 348.901 RON | 453.434 RON | 455.151 RON | 215.869 RON | 22.000 RON | 429.758 RON | 161.254 RON | 29.939 RON | 1 |
| 2024 | 997.074 RON | 997.074 RON | 1.023.423 RON | −26.349 RON | −26.349 RON | 673.219 RON | 206.760 RON | 466.459 RON | 428.802 RON | 242.125 RON | 22.000 RON | 428.447 RON | 36.339 RON | 34.047 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDRESCU LOUISA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.349 RON)
Cifra de Afaceri 2024
997,1 K RON
Rezultat Net 2024
−26,3 K RON
Total Active 2024
673,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,84 M RON | 997,1 K RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,84 M RON | 997,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 978,5 K RON | 1,75 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 392,3 K RON | 78,1 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,8 K RON (30.7%)
Active circulante466,5 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe428,4 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 206,7 K RON | 939,7 K RON | 22,0% |
| 2023 | 215,9 K RON | 802,3 K RON | 26,9% |
| 2024 | 242,1 K RON | 673,2 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,84 M RON | 997,1 K RON | ▼ 45,8% |
| Rezultat net | 392,3 K RON | 78,1 K RON | −26,3 K RON | ▼ 133,7% |
| Total active | 939,7 K RON | 802,3 K RON | 673,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 377,0 K RON | 455,2 K RON | 428,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 206,7 K RON | 215,9 K RON | 242,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,10 | 1,93 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 28,36 | 4,25 | -2,64 | ▼ 162,1% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 52 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.